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Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
3,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+449 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,66 %
Position
83
Neu
10
Aufgestockt
29
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+36,5 Mio. $ |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+29,9 Mio. $ |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+178 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+74,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+18,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,95 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,01 % |
| 4 | Technologie | 0,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Inspire 100 ETF
BIBL
507 Mio. $
| 268.621 $ | 0,01 % |
4.641
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
77
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
| 200.816 $ | 0,01 % |
694
-941
| -58 % | -269.160 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
484 Mio. $
| 161.713 $ | ﹤0,01 % |
14.204
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
FibroBiologics
FBLG
6,37 Mio. $
| 49.085 $ | ﹤0,01 % |
51.794
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
Elutia
ELUT
35,4 Mio. $
| 12.347 $ | ﹤0,01 % |
12.612
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,81 Mrd. $
| – | – |
-26.923
| Geschlossen | -2,04 Mio. $ | – |
|
82
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,23 Mrd. $
| – | – |
-62.010
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
|
83
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| – | – |
-1.487.047
| Geschlossen | -74,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
OH
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fund Evaluation Group 83 Positionen im Wert von 3,7 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fund Evaluation Group für Q2 2026 weist 10 neu, 29 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 Aktien im Wert von 30 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 178 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fund Evaluation Group im Q2 2026 war Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 Aktien im Wert von 30 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 131 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 178 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,7 Mrd. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .