Fund Evaluation Group 포트폴리오 보유 종목

Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Fund Evaluation Group 측은 US$37억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.

Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 29개 증가, 19개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 주식으로, 406,672주를 보유했으며 가치는 US$2996만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.78억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.

• Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 주식으로, US$2996만 상당의 406,672주를 매수했어요.
• Fund Evaluation Group 측이 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.31억 규모예요.
• Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1.78억예요.
• Fund Evaluation Group 측은 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$7428만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37억 중 83% 비중을 차지해요.
• Fund Evaluation Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• Fund Evaluation Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$37억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.