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Fund Evaluation Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3703 M
Rotación
15.66%
Rendimiento estimado a 1 año
16.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 3703 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 449 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.66%
Posición
83
Nuevas
10
Aumentadas
29
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 131 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 92.1 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 36.5 M |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 29.9 M |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 178 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 74.3 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.95% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 3 | Finanzas | 0.01% |
| 4 | Tecnología | 0.01% |
| 5 | Salud | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 15.9 M | 0.43% |
222,587
-442
| -0.2% | -USD 30.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 13.6 M | 0.37% |
89,489
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 13.3 M | 0.36% |
33,679
-1,477
| -4% | -USD 539 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.3 M | 0.36% |
137,356
+134,846
| +5,372% | +USD 13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 12 M | 0.32% |
116,875
+3,450
| +3% | +USD 350 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5530 M
| USD 11.9 M | 0.32% |
246,963
-9,621
| -4% | -USD 477 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 11.5 M | 0.31% |
140,789
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 11.1 M | 0.3% |
144,624
+10,503
| +8% | +USD 806 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4080 M
| USD 10.9 M | 0.3% |
70,915
+976
| +1% | +USD 144 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 10.2 M | 0.28% |
96,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 9.9 M | 0.27% |
+120,092
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.38 M | 0.23% |
114,146
+18
| +0% | +USD 1.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 6.25 M | 0.17% |
60,266
-9,866
| -14% | -USD 1.01 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 5.42 M | 0.15% |
53,006
+8,316
| +19% | +USD 858 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.41 M | 0.15% |
+111,718
| Nuevas | +USD 5.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6612 M
| USD 5.05 M | 0.14% |
61,277
+940
| +2% | +USD 74.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1989 M
| USD 4.94 M | 0.13% |
185,314
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 4.6 M | 0.12% |
57,108
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 3.89 M | 0.11% |
35,293
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4908 M
| USD 3.63 M | 0.1% |
112,990
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 3.3 M | 0.09% |
26,616
+9,272
| +53% | +USD 1.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 3.14 M | 0.08% |
58,191
-659
| -1% | -USD 36.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
48
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 2.67 M | 0.07% |
16,987
-400
| -2% | -USD 61.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 2.57 M | 0.07% |
26,637
+11,776
| +79% | +USD 1.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 2.54 M | 0.07% |
33,316
-412
| -1% | -USD 30.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de Fund Evaluation Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fund Evaluation Group mantenía 83 posiciones por un valor de USD 3703 M, un aumento de 14% frente a los USD 3255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fund Evaluation Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 29, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406,672 acciones con un valor de USD 30 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 178 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Fund Evaluation Group en T2 2026 fue Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406,672 acciones por un valor de USD 30 M.
- Fund Evaluation Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 131 M.
- La mayor reducción de Fund Evaluation Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 178 M.
- Fund Evaluation Group cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 74.3 M.
- Las diez principales posiciones de Fund Evaluation Group representan 83% de su cartera de USD 3703 M en T2 2026.
- Fund Evaluation Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fund Evaluation Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3703 M.
Según el Informe 13F de Fund Evaluation Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.