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JMG Financial Group

JMG Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 4,14 Mrd. $ Umschlag 11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,31 %
AUM
4,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+506 Mio. $
Kapitalfluss
+42 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,78 %
Position
140
Neu
13
Aufgestockt
38
Reduziert
53
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
9,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+11,3 Mio. $
2
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+10,5 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,1 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+7,02 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+4,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,89 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,87 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,72 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,54 Mio. $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,69 %
2 Technologie 0,09 %
3 Finanzwesen 0,07 %
4 Kommunikationsdienste 0,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
966 Mio. $ 23,34 %
1.406.914
+12.151
+0,9 % +8,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
455 Mio. $ 10,99 %
5.646.613
+60.145
+1 % +4,66 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
446 Mio. $ 10,76 %
6.253.672
-22.157
-0,4 % -1,54 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
245 Mio. $ 5,93 %
8.334.300
+817
+0 % +23.330 $
2013 Q2
52 Quartale
DFSV-Symbol
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
245 Mio. $ 5,91 %
6.311.245
+119.891
+2 % +4,48 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
197 Mio. $ 4,75 %
263.441
-224
-0,1 % -162.402 $
2013 Q2
52 Quartale
DFGR-Symbol
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
194 Mio. $ 4,7 %
6.710.457
+366.346
+6 % +10,5 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFIC-Symbol
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
185 Mio. $ 4,48 %
4.973.487
+187.194
+4 % +7,02 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
173 Mio. $ 4,18 %
2.898.490
-31.837
-1 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
113 Mio. $ 2,74 %
3.074.425
-5.275
-0,2 % -181.553 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
113 Mio. $ 2,74 %
4.087.794
-28.283
-0,7 % -762.479 $
2013 Q2
52 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
101 Mio. $ 2,43 %
913.629
-2.742
-0,3 % -288.394 $
2013 Q2
52 Quartale
DFEM-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
94,8 Mio. $ 2,29 %
2.333.403
+21.243
+0,9 % +834.665 $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
92,3 Mio. $ 2,23 %
379.798
-12.412
-3 % -2,89 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
53,9 Mio. $ 1,3 %
145.598
-4.806
-3 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
50,1 Mio. $ 1,21 %
145.565
-1.501
-1 % -500.726 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHE-Symbol
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,84 %
960.587
+17.763
+2 % +634.247 $
2013 Q3
51 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,72 %
39.892
-549
-1 % -399.780 $
2013 Q2
52 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,59 %
254.989
-90
-0 % -8.601 $
2013 Q2
52 Quartale
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,43 %
212.142
-2.315
-1 % -189.198 $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,42 %
139.940
+264
+0,2 % +31.826 $
2013 Q2
52 Quartale
IWP-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,4 %
113.405
-1.214
-1 % -167.332 $
2013 Q2
52 Quartale
DFGX-Symbol
23
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,37 %
288.905
+212.536
+278 % +11,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWB-Symbol
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,35 %
35.656
-1.302
-4 % -516.004 $
2013 Q2
52 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,33 %
158.934
-1.050
-0,7 % -88.350 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Mitsui Sumitomo Insurance Tokyo, Japan 4,15 Mrd. $ AUM
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C WorldWide Group Copenhagen, Denmark 4,15 Mrd. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Locust Wood Capital Advisers New York 4,15 Mrd. $ AUM 31,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farmers & Merchants Investments Inc
Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska 4,13 Mrd. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jensen Investment Management
Jensen Investment Management Lake Oswego, Oregon 4,13 Mrd. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Busey Bank
Busey Bank Urbana, Illinois 4,12 Mrd. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCG Crossover Management
TCG Crossover Management Palo Alto, California 4,16 Mrd. $ AUM 983,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Capital Management
Gates Capital Management New York 4,16 Mrd. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JMG Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JMG Financial Group 140 Positionen im Wert von 4,14 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JMG Financial Group für Q2 2026 weist 13 neu, 38 erhöht, 53 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 130.388 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von JMG Financial Group im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 130.388 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
  • JMG Financial Group hat seine Position in Dimensional International Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JMG Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
  • JMG Financial Group hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.797 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JMG Financial Group machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,14 Mrd. $ aus.
  • JMG Financial Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JMG Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JMG Financial Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .