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JMG Financial Group 投資組合持股
AUM
US$41.4億
週轉率
11.43%
1年估算報酬率
21.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.82%
1年估算報酬率
+21.49%
3年估算報酬率
+58.71%
5年估算報酬率
+51.57%
10年估算報酬率
+179.31%
AUM
US$41.4億
AUM 成長
+US$5.06億
(+14%)
資金流向
+US$4196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.78%
持股
140
新
13
增持
38
減碼
53
已平倉
3
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
7.7
年
前20名平均持有期間
9.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1126萬 |
| 2 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$1049萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$810萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$702萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$466萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$289萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$187萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$172萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$154萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.69% |
| 2 | 科技 | 0.09% |
| 3 | 金融 | 0.07% |
| 4 | 通訊服務 | 0.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9.7億 | 23.34% |
1,406,914
+12,151
| +0.9% | +US$810萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4.55億 | 10.99% |
5,646,613
+60,145
| +1% | +US$466萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4.46億 | 10.76% |
6,253,672
-22,157
| -0.4% | -US$154萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2.45億 | 5.93% |
8,334,300
+817
| +0% | +US$2.33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2.45億 | 5.91% |
6,311,245
+119,891
| +2% | +US$448萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.97億 | 4.75% |
263,441
-224
| -0.1% | -US$16.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1.94億 | 4.7% |
6,710,457
+366,346
| +6% | +US$1049萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1.85億 | 4.48% |
4,973,487
+187,194
| +4% | +US$702萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.73億 | 4.18% |
2,898,490
-31,837
| -1% | -US$187萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1.13億 | 2.74% |
3,074,425
-5,275
| -0.2% | -US$18.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1.13億 | 2.74% |
4,087,794
-28,283
| -0.7% | -US$76.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1.01億 | 2.43% |
913,629
-2,742
| -0.3% | -US$28.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$9483萬 | 2.29% |
2,333,403
+21,243
| +0.9% | +US$83.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$9229萬 | 2.23% |
379,798
-12,412
| -3% | -US$289萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5388萬 | 1.3% |
145,598
-4,806
| -3% | -US$172萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$5006萬 | 1.21% |
145,565
-1,501
| -1% | -US$50.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$3483萬 | 0.84% |
960,587
+17,763
| +2% | +US$63.4萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2988萬 | 0.72% |
39,892
-549
| -1% | -US$40萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2459萬 | 0.59% |
254,989
-90
| -0% | -US$8,601 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1777萬 | 0.43% |
212,142
-2,315
| -1% | -US$18.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1738萬 | 0.42% |
139,940
+264
| +0.2% | +US$3.18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$1660萬 | 0.4% |
113,405
-1,214
| -1% | -US$16.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1548萬 | 0.37% |
288,905
+212,536
| +278% | +US$1126萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1460萬 | 0.35% |
35,656
-1,302
| -4% | -US$51.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1369萬 | 0.33% |
158,934
-1,050
| -0.7% | -US$8.84萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
JMG Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JMG Financial Group持有140個部位，價值US$41.4億，較前一季的US$36.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的78%。
JMG Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加38檔、減碼53檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共130,388股，價值US$346萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計金額為US$289萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為科技和金融。
- JMG Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共買進130,388股，價值US$346萬。
- JMG Financial Group在2026年第2季增持Dimensional International Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1126萬。
- JMG Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$289萬。
- JMG Financial Group於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，JMG Financial Group的投資組合規模為US$41.4億，前十大持股占78%。
- JMG Financial Group在2026年第2季新增了13個部位，並平倉3個部位。
- JMG Financial Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$41.4億。
根據JMG Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。