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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 30,5 mi | 0,83% |
122.927
+4.673
| +4% | +US$ 1,18 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 29,9 mi | 0,81% |
489.362
+181.461
| +59% | +US$ 11,4 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 29,6 mi | 0,8% |
585.687
-83.132
| -12% | -US$ 4,21 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 29 mi | 0,78% |
869.829
+77.013
| +10% | +US$ 2,65 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 26,5 mi | 0,72% |
34.570
-712
| -2% | -US$ 543 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 26,1 mi | 0,71% |
73.668
-5.782
| -7% | -US$ 2,07 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 25,6 mi | 0,69% |
253.468
+16.427
| +7% | +US$ 1,72 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
33
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,22 bi
| US$ 25,2 mi | 0,68% |
572.494
+39.346
| +7% | +US$ 1,8 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,3 bi
| US$ 24,4 mi | 0,66% |
189.765
+98.567
| +108% | +US$ 13 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 23,7 mi | 0,64% |
242.926
+23.808
| +11% | +US$ 2,37 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
36
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,8 bi
| US$ 23,3 mi | 0,63% |
492.818
+64.260
| +15% | +US$ 3,17 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 23 mi | 0,62% |
30.149
-318
| -1% | -US$ 242 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 22,4 mi | 0,61% |
114.481
-5.731
| -5% | -US$ 1,06 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 21,2 mi | 0,57% |
149.008
+14.261
| +11% | +US$ 1,98 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 20,8 mi | 0,56% |
96.361
+2.165
| +2% | +US$ 481 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| US$ 20,6 mi | 0,56% |
115.994
+6.759
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 19,1 mi | 0,52% |
23.527
+11.036
| +88% | +US$ 9,36 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,47 bi
| US$ 18,7 mi | 0,51% |
403.920
+129.642
| +47% | +US$ 6,06 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 18,5 mi | 0,5% |
127.365
+67.777
| +114% | +US$ 9,9 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
45
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 18,4 mi | 0,5% |
56.104
+30.609
| +120% | +US$ 9,6 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 17,8 mi | 0,48% |
50.574
-434
| -0,9% | -US$ 152 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
47
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 17,8 mi | 0,48% |
65.291
+3.490
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 17,2 mi | 0,46% |
64.782
+34.418
| +113% | +US$ 9,08 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
49
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 712 mi
| US$ 17 mi | 0,46% |
358.295
-70.009
| -16% | -US$ 3,47 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
50
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 16,7 mi | 0,45% |
90.850
+14.646
| +19% | +US$ 2,53 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.