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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 15,6 mi | 0,42% |
39.497
+23.210
| +143% | +US$ 8,02 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 15,3 mi | 0,41% |
27.693
+1.128
| +4% | +US$ 634 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
53
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 15,2 mi | 0,41% |
64.890
+11.592
| +22% | +US$ 2,9 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 15 mi | 0,41% |
139.197
+6.645
| +5% | +US$ 749 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 14,8 mi | 0,4% |
44.782
+15.324
| +52% | +US$ 5,36 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 14,6 mi | 0,4% |
38.963
-25.864
| -40% | -US$ 9,7 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
57
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 14,1 mi | 0,38% |
163.248
+130.746
| +402% | +US$ 11,3 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 13,7 mi | 0,37% |
34.543
+27.826
| +414% | +US$ 9,9 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
59
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 13,5 mi | 0,37% |
48.926
+47.716
| +3.943% | +US$ 15 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
60
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 13,3 mi | 0,36% |
24.794
+15.603
| +170% | +US$ 7,33 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
61
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,81 bi
| US$ 13,2 mi | 0,36% |
80.960
+1.999
| +3% | +US$ 319 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 13,1 mi | 0,35% |
41.798
+30.315
| +264% | +US$ 10,5 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 12,9 mi | 0,35% |
93.876
+77.968
| +490% | +US$ 11 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
64
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 12,9 mi | 0,35% |
152.859
+126.791
| +486% | +US$ 10,2 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 12,7 mi | 0,34% |
62.312
+54.001
| +650% | +US$ 10,2 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 12,6 mi | 0,34% |
13.294
+10.615
| +396% | +US$ 10,5 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
67
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 12,6 mi | 0,34% |
24.673
+18.706
| +313% | +US$ 9,5 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 12,5 mi | 0,34% |
174.261
+5.385
| +3% | +US$ 406 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 12,1 mi | 0,33% |
35.656
+1.464
| +4% | +US$ 505 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
70
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 12 mi | 0,32% |
52.240
+458
| +0,9% | +US$ 94,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
71
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 12 mi | 0,32% |
33.349
-60.520
| -64% | -US$ 22,1 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
72
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 11,9 mi | 0,32% |
29.958
+25.140
| +522% | +US$ 9,47 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
73
Genpact
G
US$ 6,83 bi
| US$ 11,7 mi | 0,32% |
361.074
+182.960
| +103% | +US$ 6,19 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
Leidos
LDOS
US$ 17,1 bi
| US$ 11,7 mi | 0,32% |
95.712
+94.926
| +12.077% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 11,6 mi | 0,31% |
79.132
+5.101
| +7% | +US$ 790 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.