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CX Institutional 投資組合持股
AUM
US$36.9億
週轉率
15.61%
1年估算報酬率
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
+15.82%
3年估算報酬率
+62.89%
5年估算報酬率
+60.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.9億
AUM 成長
+US$2.27億
(+6.5%)
資金流向
+US$2.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.02%
持股
1,755
新
187
增持
754
減碼
452
已平倉
87
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$5073萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3870萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2124萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$7236萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$4829萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2687萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2212萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$2066萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.38% |
| 2 | 資訊科技 | 18.41% |
| 3 | 工業 | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$3048萬 | 0.83% |
122,927
+4,673
| +4% | +US$118萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$2992萬 | 0.81% |
489,362
+181,461
| +59% | +US$1135萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$324億
| US$2956萬 | 0.8% |
585,687
-83,132
| -12% | -US$421萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$2897萬 | 0.78% |
869,829
+77,013
| +10% | +US$265萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$2648萬 | 0.72% |
34,570
-712
| -2% | -US$54.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$2614萬 | 0.71% |
73,668
-5,782
| -7% | -US$207萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$2563萬 | 0.69% |
253,468
+16,427
| +7% | +US$172萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
33
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$23.2億
| US$2519萬 | 0.68% |
572,494
+39,346
| +7% | +US$180萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
34
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$2442萬 | 0.66% |
189,765
+98,567
| +108% | +US$1304萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
35
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.3億
| US$2369萬 | 0.64% |
242,926
+23,808
| +11% | +US$237萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
36
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517億
| US$2334萬 | 0.63% |
492,818
+64,260
| +15% | +US$317萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$2299萬 | 0.62% |
30,149
-318
| -1% | -US$24.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$2241萬 | 0.61% |
114,481
-5,731
| -5% | -US$106萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721億
| US$2120萬 | 0.57% |
149,008
+14,261
| +11% | +US$198萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$2082萬 | 0.56% |
96,361
+2,165
| +2% | +US$48.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
41
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.2億
| US$2058萬 | 0.56% |
115,994
+6,759
| +6% | +US$121萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$1908萬 | 0.52% |
23,527
+11,036
| +88% | +US$936萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
43
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7億
| US$1874萬 | 0.51% |
403,920
+129,642
| +47% | +US$606萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$1850萬 | 0.5% |
127,365
+67,777
| +114% | +US$993萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
45
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$1843萬 | 0.5% |
56,104
+30,609
| +120% | +US$956萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521億
| US$1780萬 | 0.48% |
50,574
-434
| -0.9% | -US$15.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
47
Union Pacific
UNP
US$1724億
| US$1777萬 | 0.48% |
65,291
+3,490
| +6% | +US$101萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$1715萬 | 0.46% |
64,782
+34,418
| +113% | +US$908萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
49
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.7億
| US$1698萬 | 0.46% |
358,295
-70,009
| -16% | -US$347萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
50
Qualcomm
QCOM
US$1770億
| US$1672萬 | 0.45% |
90,850
+14,646
| +19% | +US$253萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
OH
CX Institutional的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CX Institutional持有1,755個部位，價值US$36.9億，較前一季的US$34.6億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的25%。
CX Institutional在2026年第3季投入US$2.36億淨新增資金，建立187個新部位，並加碼754個既有持股。 其最大的新持股是Range Resources：共171,693股，價值US$636萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$7236萬。
- CX Institutional在2026年第3季最大筆買進的是Range Resources：共買進171,693股，價值US$636萬。
- CX Institutional在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF的幅度最大，估計增加US$1.41億。
- CX Institutional在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$7236萬。
- CX Institutional於2026年第3季完全出清Iridium Communications，估計賣出金額為US$938萬。
- 在2026年第3季，CX Institutional的投資組合規模為US$36.9億，前十大持股占25%。
- CX Institutional在2026年第3季新增了187個部位，並平倉87個部位。
- CX Institutional的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$36.9億。
根據CX Institutional的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。