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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 30.5 M | 0.83% |
122,927
+4,673
| +4% | +USD 1.18 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.4 mil M
| USD 29.9 M | 0.81% |
489,362
+181,461
| +59% | +USD 11.4 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 29.6 M | 0.8% |
585,687
-83,132
| -12% | -USD 4.21 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 29 M | 0.78% |
869,829
+77,013
| +10% | +USD 2.65 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 26.5 M | 0.72% |
34,570
-712
| -2% | -USD 543 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 26.1 M | 0.71% |
73,668
-5,782
| -7% | -USD 2.07 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 25.6 M | 0.69% |
253,468
+16,427
| +7% | +USD 1.72 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
33
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2225 M
| USD 25.2 M | 0.68% |
572,494
+39,346
| +7% | +USD 1.8 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.3 mil M
| USD 24.4 M | 0.66% |
189,765
+98,567
| +108% | +USD 13 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1045 M
| USD 23.7 M | 0.64% |
242,926
+23,808
| +11% | +USD 2.37 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
36
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 23.3 M | 0.63% |
492,818
+64,260
| +15% | +USD 3.17 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 23 M | 0.62% |
30,149
-318
| -1% | -USD 242 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 22.4 M | 0.61% |
114,481
-5,731
| -5% | -USD 1.06 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 21.2 M | 0.57% |
149,008
+14,261
| +11% | +USD 1.98 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 20.8 M | 0.56% |
96,361
+2,165
| +2% | +USD 481 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1283 M
| USD 20.6 M | 0.56% |
115,994
+6,759
| +6% | +USD 1.21 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 19.1 M | 0.52% |
23,527
+11,036
| +88% | +USD 9.36 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7467 M
| USD 18.7 M | 0.51% |
403,920
+129,642
| +47% | +USD 6.06 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 18.5 M | 0.5% |
127,365
+67,777
| +114% | +USD 9.9 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
45
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 18.4 M | 0.5% |
56,104
+30,609
| +120% | +USD 9.6 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 17.8 M | 0.48% |
50,574
-434
| -0.9% | -USD 152 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
47
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 17.8 M | 0.48% |
65,291
+3,490
| +6% | +USD 1.01 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 17.2 M | 0.46% |
64,782
+34,418
| +113% | +USD 9.08 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
49
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 712 M
| USD 17 M | 0.46% |
358,295
-70,009
| -16% | -USD 3.47 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
50
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 16.7 M | 0.45% |
90,850
+14,646
| +19% | +USD 2.53 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.