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Perfromance Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.3億
売買回転率
19.76%
推定1年リターン
33.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.54%
1年予想リターン
+33.76%
3年間の予想リターン
+106.36%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.5億
運用資産残高の伸び率
-$2.42億
(-6.6%)
資金フロー
+$2520万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.8%
保有額
217
新規
19
買い増し
95
減少
65
解消
5
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2922万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$2016万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1166万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$608万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$498万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$4428万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$1830万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$876万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$309万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.29% |
| 2 | その他 | 25.32% |
| 3 | 金融 | 8.76% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $10億 | 28.9% |
3,924,612
-33,667
| -0.9% | -$876万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5.57億 | 16.15% |
7,646,304
-30,798
| -0.4% | -$240万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.46億 | 7.15% |
1,412,739
+1,570
| +0.1% | +$28.8万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.33億 | 6.77% |
813,043
-2,143
| -0.3% | -$67.3万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.09億 | 6.06% |
1,003,185
-11,438
| -1% | -$252万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.68億 | 4.89% |
455,098
-7,387
| -2% | -$309万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
7
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1.18億 | 3.42% |
139,238
+1,647
| +1% | +$147万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
8
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1.05億 | 3.04% |
120,106
+25,835
| +27% | +$2016万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $8430万 | 2.45% |
175,910
-2,140
| -1% | -$105万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $6826万 | 1.98% |
317,389
+2,805
| +0.9% | +$62.5万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
11
Costco
COST
$4383億
| $6717万 | 1.95% |
67,407
-421
| -0.6% | -$41万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $6362万 | 1.85% |
216,292
+2,998
| +1% | +$91万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5382万 | 1.56% |
173,877
+4,121
| +2% | +$136万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4388万 | 1.27% |
76,696
-2,075
| -3% | -$133万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $3971万 | 1.15% |
354,176
+16,034
| +5% | +$189万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $3337万 | 0.97% |
+544,801
| 新規 | +$2922万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2020万 | 0.59% |
136,372
-235
| -0.2% | -$3.53万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
18
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1948万 | 0.57% |
78,264
+7,314
| +10% | +$194万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1798万 | 0.52% |
144,659
+20,208
| +16% | +$248万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $1780万 | 0.52% |
58,890
+2,179
| +4% | +$70.1万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1658万 | 0.48% |
84,518
+12,730
| +18% | +$255万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1400万 | 0.41% |
53,459
+43,102
| +416% | +$1166万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1179万 | 0.34% |
40,993
+960
| +2% | +$30.2万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1052万 | 0.31% |
34,802
-442
| -1% | -$13.9万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1040万 | 0.3% |
15,988
-103
| -0.6% | -$7万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
Perfromance Wealth Partnersの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Perfromance Wealth Partnersは$34.5億相当のポジションを217件保有しており、前四半期の$36.9億から6.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Perfromance Wealth Partnersの2026年第1四半期の報告書には、新規 19件、95件増加しました、65件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は544,801株、評価額は$3337万でした。 最も大きな売却はOracleで、推定額は$4428万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Perfromance Wealth Partnersが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は544,801株、評価額は$3337万でした。
- Perfromance Wealth Partnersは2026年第1四半期にGE Vernovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$2016万でした。
- Perfromance Wealth Partnersが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$4428万相当を減らしました。
- Perfromance Wealth Partnersは2026年第1四半期にCyberArkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Perfromance Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$34.5億のポートフォリオの81%を占めています。
- Perfromance Wealth Partnersは2026年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Perfromance Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%減少し、$34.5億となりました。
2026年4月10日に提出された、2026年第1四半期分のPerfromance Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。