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Alesco Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4364 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
19.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.17%
Rendimiento estimado a 10 años
+131.66%
AUM
USD 4364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 445 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 40.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.61%
Posición
258
Nuevas
15
Aumentadas
60
Reducidas
96
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 9.17 M |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 8.65 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.36 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.27 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98% |
| 2 | Tecnología | 0.88% |
| 3 | Finanzas | 0.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.07 M | 0.05% |
2,867
-17
| -0.6% | -USD 7.84 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.91 M | 0.04% |
23,160
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.91 M | 0.04% |
6,360
-70
| -1% | -USD 19.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.91 M | 0.04% |
13,015
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.9 M | 0.04% |
13,894
+1,736
| +14% | +USD 260 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
81
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.84 M | 0.04% |
24,421
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.84 M | 0.04% |
3,853
-2,147
| -36% | -USD 871 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 1.83 M | 0.04% |
10,230
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.73 M | 0.04% |
6,829
+887
| +15% | +USD 207 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
85
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.7 M | 0.04% |
4,950
-3,063
| -38% | -USD 983 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
86
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 1.62 M | 0.04% |
11,870
-182
| -2% | -USD 23.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.61 M | 0.04% |
6,644
+1
| +0% | +USD 233 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 1.52 M | 0.03% |
24,810
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
89
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 1.51 M | 0.03% |
15,402
-244
| -2% | -USD 23.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.51 M | 0.03% |
9,560
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
91
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.03% |
24,373
+1,292
| +6% | +USD 75.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.4 M | 0.03% |
2,478
-1,261
| -34% | -USD 771 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
93
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 1.38 M | 0.03% |
10,115
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
| USD 1.35 M | 0.03% |
15,232
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
634
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 1.26 M | 0.03% |
10,441
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 1.25 M | 0.03% |
22,712
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
52,282
+333
| +0.6% | +USD 7.76 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
9,624
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
11,217
-903
| -7% | -USD 100 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
ZP
Revisión del portafolio de Alesco Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alesco Advisors mantenía 258 posiciones por un valor de USD 4364 M, un aumento de 11% frente a los USD 3919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alesco Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 60, 96 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4,042 acciones con un valor de USD 441 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 8.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alesco Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4,042 acciones por un valor de USD 441 k.
- Alesco Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.7 M.
- La mayor reducción de Alesco Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Alesco Advisors cerró por completo su posición en Nu Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Alesco Advisors representan 69% de su cartera de USD 4364 M en T2 2026.
- Alesco Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alesco Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4364 M.
Según el Informe 13F de Alesco Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.