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Alesco Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 4,36 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
19,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,76%
Retorno est. (1 ano)
+19,15%
Retorno est. (3 anos)
+46,87%
Retorno est. (5 anos)
+40,17%
Retorno est. (10 anos)
+131,66%
AUM
US$ 4,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 445 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 40,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,61%
Posição
258
Nova
15
Aumentada
60
Reduzida
96
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 9,27 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 9,17 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 8,65 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,36 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,27 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98% |
| 2 | Tecnologia | 0,88% |
| 3 | Financeiro | 0,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,18% |
| 5 | Industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,07 mi | 0,05% |
2.867
-17
| -0,6% | -US$ 7,84 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,91 mi | 0,04% |
23.160
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,91 mi | 0,04% |
6.360
-70
| -1% | -US$ 19,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,04% |
13.015
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,9 mi | 0,04% |
13.894
+1.736
| +14% | +US$ 260 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
81
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,84 mi | 0,04% |
24.421
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,84 mi | 0,04% |
3.853
-2.147
| -36% | -US$ 871 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 1,83 mi | 0,04% |
10.230
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,73 mi | 0,04% |
6.829
+887
| +15% | +US$ 207 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
85
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,7 mi | 0,04% |
4.950
-3.063
| -38% | -US$ 983 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
86
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 1,62 mi | 0,04% |
11.870
-182
| -2% | -US$ 23,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,61 mi | 0,04% |
6.644
+1
| +0% | +US$ 233 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 1,52 mi | 0,03% |
24.810
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
89
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 1,51 mi | 0,03% |
15.402
-244
| -2% | -US$ 23,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,51 mi | 0,03% |
9.560
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
91
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,42 mi | 0,03% |
24.373
+1.292
| +6% | +US$ 75,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,4 mi | 0,03% |
2.478
-1.261
| -34% | -US$ 771 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
93
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 1,38 mi | 0,03% |
10.115
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 1,35 mi | 0,03% |
15.232
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,26 mi | 0,03% |
634
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,03% |
10.441
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 1,25 mi | 0,03% |
22.712
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
52.282
+333
| +0,6% | +US$ 7,76 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
9.624
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
11.217
-903
| -7% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ZP
Revisão da carteira de Alesco Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alesco Advisors detinha 258 posições avaliadas em US$ 4,36 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alesco Advisors mostra 15 novas, 60 aumentaram, 96 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 ações no valor de US$ 441 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 8,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Alesco Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 ações no valor de US$ 441 mil.
- Alesco Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,7 mi.
- A maior redução de Alesco Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Alesco Advisors encerrou totalmente sua posição em Nu Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Alesco Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 4,36 bi no T2 2026.
- Alesco Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alesco Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alesco Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.