Capital Analysts LLC ポートフォリオ保有銘柄
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+$9934万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1798万 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$1566万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1437万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1380万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+$2134万 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$1068万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1008万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$631万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$613万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.86% |
| 2 | 情報技術 | 5.89% |
| 3 | 金融 | 4.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.27% |
| 5 | ヘルスケア | 2.1% |
類似するファンド
Capital Analysts LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Analysts LLCは1,773銘柄を保有し、保有額は$46.1億でした。前四半期の$43.4億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Capital Analysts LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$2.85億を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち584銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は126,684株、評価額は$958万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETFで、推定$2134万相当を売却しました。
- Capital Analysts LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は126,684株、評価額は$958万でした。
- Capital Analysts LLCは2026年第3四半期にFidelity Enhanced Small Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9934万でした。
- Capital Analysts LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETFで、推定$2134万相当を減らしました。
- Capital Analysts LLCは2026年第3四半期にAecomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$267万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Analysts LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$46.1億のポートフォリオの30%を占めています。
- Capital Analysts LLCは2026年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Capital Analysts LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$46.1億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Analysts LLCの 13F報告書 に基づいています。