Capital Analysts LLC Ativos da carteira
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 99,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 21,3 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 6,31 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 6,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,86% |
| 2 | Tecnologia | 5,89% |
| 3 | Financeiro | 4,02% |
| 4 | Bens industriais | 2,27% |
| 5 | Saúde | 2,1% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capital Analysts LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Capital Analysts LLC detinha 1.773 posições avaliadas em US$ 4,61 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 4,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Capital Analysts LLC alocou US$ 285 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 200 novas posições e aumentando 584 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 21,3 mi.
- A maior compra de Capital Analysts LLC no T3 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Capital Analysts LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 99,3 mi.
- A maior redução de Capital Analysts LLC em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 21,3 mi.
- Capital Analysts LLC encerrou totalmente sua posição em Aecom no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,67 mi.
- As dez maiores posições de Capital Analysts LLC representam 30% de sua carteira de US$ 4,61 bi no T3 2026.
- Capital Analysts LLC abriu 200 novas posições e encerrou 51 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Analysts LLC subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Analysts LLC referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.