Alpha Wave Global Ativos da carteira
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 138 mi |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 53 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 43,9 mi |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 27,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,55% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,67% |
| 3 | Bens industriais | 13,23% |
| 4 | Tecnologia | 11,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 82,6 mi | 14,49% |
+600.000
| Nova | +US$ 82,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,2 bi
| US$ 81,3 mi | 14,27% |
+1.670.000
| Nova | +US$ 79,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
CSX Corp
CSX
US$ 93,1 bi
| US$ 34,7 mi | 6,09% |
1.908.300
-32.700
| -2% | -US$ 560 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 32,9 mi | 5,77% |
217.700
-41.500
| -16% | -US$ 6,17 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
QCP
5
Deslistada
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$ 31,6 mi | 5,54% |
1.724.200
+503.200
| +41% | +US$ 9,04 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
6
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 30,5 mi | 5,35% |
351.900
-196.200
| -36% | -US$ 17,2 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 28,5 mi | 5% |
589.000
-208.000
| -26% | -US$ 9,9 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 27,8 mi | 4,88% |
324.700
-113.300
| -26% | -US$ 10,3 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 26 mi | 4,56% |
300.400
-58.600
| -16% | -US$ 5,1 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,3 bi
| US$ 25,4 mi | 4,45% |
385.100
-129.400
| -25% | -US$ 7,94 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 25,3 mi | 4,44% |
367.200
-104.500
| -22% | -US$ 7,17 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
TransDigm Group
TDG
US$ 67,4 bi
| US$ 20,5 mi | 3,59% |
76.100
-109.400
| -59% | -US$ 27,8 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,5 bi
| US$ 20,3 mi | 3,55% |
571.962
+102.395
| +22% | +US$ 3,4 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
CDK
14
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 20,2 mi | 3,55% |
326.141
-176.300
| -35% | -US$ 11,1 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
New Oriental
EDU
US$ 8,31 bi
| US$ 18,8 mi | 3,3% |
267.000
-245.000
| -48% | -US$ 16,8 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 15,2 mi | 2,67% |
102.300
-101.900
| -50% | -US$ 14,3 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$ 55 bi
| US$ 13,3 mi | 2,33% |
132.000
-98.000
| -43% | -US$ 9,7 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
QCP
18
Opção de compra
Deslistada
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$ 10,3 mi | 1,8% |
+560.000
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 10,1 mi | 1,77% |
416.000
-497.000
| -54% | -US$ 11,6 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,77 bi
| US$ 9,34 mi | 1,64% |
80.100
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
MakeMyTrip
MMYT
US$ 4,88 bi
| US$ 5,48 mi | 0,96% |
163.289
-33.600
| -17% | -US$ 1,17 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 737 mi
| – | – |
-1.115.263
| Encerrada | -US$ 3,62 mi | – |
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,2 bi
| – | – |
-1.110.941
| Encerrada | -US$ 53 mi | – |
|
24
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| – | – |
-860.000
| Encerrada | -US$ 203 mi | – |
|
|
25
Yum! Brands
YUM
US$ 43,2 bi
| – | – |
-512.000
| Encerrada | -US$ 32,7 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alpha Wave Global no T2 2017
No T2 2017, Alpha Wave Global detinha 28 posições no valor de US$ 570 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Alpha Wave Global fez uma retirada líquida de US$ 435 mi em T2 2017, encerrando 7 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Yahoo Inc, uma posição estimada em US$ 138 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Alpha Wave Global adicionou cerca de US$ 9,04 mi a Quality Care Properties, Inc..
- Alpha Wave Global foi quem mais aumentou sua posição em Quality Care Properties, Inc. no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de Alpha Wave Global em T2 2017 foi em TransDigm Group, com um corte estimado de US$ 27,8 mi.
- Alpha Wave Global encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 138 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Wave Global representam 70% de sua carteira de US$ 570 mi no T2 2017.
- Alpha Wave Global abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T2 2017.
- O valor da carteira de Alpha Wave Global caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 570 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Wave Global referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.