Alpha Wave Global Ativos da carteira
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 72,1 mi |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 32,2 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 18,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$ 49,2 mi |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 46 mi |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 36,4 mi |
| 4 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$ 33,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 28,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 25,18% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,42% |
| 3 | Tecnologia | 11,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,28% |
| 5 | Saúde | 8,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 142 mi | 15% |
3.668.500
+1.759.500
| +92% | +US$ 72,1 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$ 63 bi
| US$ 96,4 mi | 10,19% |
2.325.941
-1.138.573
| -33% | -US$ 46 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 80,9 mi | 8,55% |
385.129
-87.200
| -18% | -US$ 18,1 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
4
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 51 mi | 5,39% |
688.100
-346.500
| -33% | -US$ 24,3 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 50,6 mi | 5,35% |
813.700
-467.300
| -36% | -US$ 28,1 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
CDK
6
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 48,1 mi | 5,09% |
806.441
-442.700
| -35% | -US$ 25,3 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 43,3 mi | 4,58% |
496.000
-22.100
| -4% | -US$ 1,89 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 40,3 mi | 4,26% |
637.000
+97.431
| +18% | +US$ 6,12 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Ingevity
NGVT
US$ 2,08 bi
| US$ 39,3 mi | 4,16% |
716.900
-150.100
| -17% | -US$ 7,2 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 37,4 mi | 3,95% |
997.000
-486.000
| -33% | -US$ 19 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 37,1 mi | 3,92% |
322.200
-97.700
| -23% | -US$ 12 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 36 mi | 3,81% |
638.500
+116.000
| +22% | +US$ 6,42 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
New Oriental
EDU
US$ 8,26 bi
| US$ 30,6 mi | 3,24% |
+728.000
| Nova | +US$ 34,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 30,4 mi | 3,21% |
+444.000
| Nova | +US$ 32,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 28,9 mi | 3,06% |
255.200
-54.900
| -18% | -US$ 6,7 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
16
Autodesk
ADSK
US$ 55,3 bi
| US$ 28,9 mi | 3,06% |
390.500
-95.800
| -20% | -US$ 7,05 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,75 bi
| US$ 27,9 mi | 2,95% |
165.100
-41.700
| -20% | -US$ 6,56 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 26,6 mi | 2,82% |
+1.205.000
| Nova | +US$ 23,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 19,6 mi | 2,07% |
+1.635.000
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
| US$ 18,6 mi | 1,97% |
113.300
-66.900
| -37% | -US$ 11,4 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,12 bi
| US$ 16,7 mi | 1,77% |
+77.000
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Under Armour Class C
UA
US$ 2,02 bi
| US$ 6,24 mi | 0,66% |
+248.000
| Nova | +US$ 6,86 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Yum China
YUMC
US$ 17,1 bi
| US$ 5,07 mi | 0,54% |
+193.950
| Nova | +US$ 5,28 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 627 mi
| US$ 4,06 mi | 0,43% |
1.655.162
-962.838
| -37% | -US$ 2,8 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
25
Adecoagro
AGRO
US$ 1,31 bi
| – | – |
-640.000
| Encerrada | -US$ 7,3 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alpha Wave Global no T4 2016
No T4 2016, Alpha Wave Global detinha 32 posições no valor de US$ 946 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 1,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Alpha Wave Global fez uma retirada líquida de US$ 168 mi em T4 2016, encerrando 8 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC, uma posição estimada em US$ 49,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Alpha Wave Global abriu uma nova posição em New Oriental no valor de US$ 30,6 mi.
- A maior compra de Alpha Wave Global no T4 2016 foi New Oriental: 728.000 ações no valor de US$ 30,6 mi.
- Alpha Wave Global foi quem mais aumentou sua posição em Yahoo Inc no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 72,1 mi.
- A maior redução de Alpha Wave Global em T4 2016 foi em Cheniere Energy, com um corte estimado de US$ 46 mi.
- Alpha Wave Global encerrou totalmente sua posição em Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 49,2 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Wave Global representam 67% de sua carteira de US$ 946 mi no T4 2016.
- Alpha Wave Global abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T4 2016.
- O valor da carteira de Alpha Wave Global caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 946 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Wave Global referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.