Alpha Wave Global Ativos da carteira
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$ 60,6 mi |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+US$ 59,1 mi |
| 3 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$ 56,9 mi |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$ 54,4 mi |
| 5 |
OI S.A. SPON ADR REPSTG 3 PFD SHS (BRA)
BTM
|
+US$ 45,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 80,5 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 65,6 mi |
| 3 |
Groupon
GRPN
|
+US$ 64,2 mi |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$ 61,2 mi |
| 5 |
New Oriental
EDU
|
+US$ 50,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,02% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,41% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,23% |
| 4 | Diversos | 12,03% |
| 5 | Energia | 11,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
US$ 63 bi
| US$ 170 mi | 9,49% |
2.367.914
+257.000
| +12% | +US$ 15,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Deslistada
SANDISK CORP
SNDK
| US$ 113 mi | 6,3% |
1.079.000
+215.000
| +25% | +US$ 19,5 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
3
Avis
CAR
US$ 4,43 bi
| US$ 105 mi | 5,86% |
1.756.200
-911.000
| -34% | -US$ 49,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TFCFA
4
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 99,4 mi | 5,56% |
2.828.000
+507.000
| +22% | +US$ 17,2 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 91,2 mi | 5,1% |
480
+96
| +25% | +US$ 18,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,4 bi
| US$ 90,5 mi | 5,06% |
2.826.000
-166.000
| -6% | -US$ 4,48 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 82,2 mi | 4,6% |
1.109.000
+220.000
| +25% | +US$ 15,4 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
8
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 52 bi
| US$ 80,7 mi | 4,51% |
1.689.000
+508.000
| +43% | +US$ 23,4 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 73,5 mi | 4,11% |
1.527.500
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
JD.com
JD
US$ 37,7 bi
| US$ 66,3 mi | 3,71% |
+2.325.000
| Nova | +US$ 60,6 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
QCOR
11
Opção de venda
Deslistada
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
| US$ 63,8 mi | 3,57% |
+690.000
| Nova | +US$ 59,1 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Allegion
ALLE
US$ 16,3 bi
| US$ 63,7 mi | 3,56% |
+1.124.344
| Nova | +US$ 59,1 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GRA
13
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 63,3 mi | 3,54% |
669.800
-154.000
| -19% | -US$ 14,5 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
MNK
14
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 62,9 mi | 3,52% |
+785.965
| Nova | +US$ 56,9 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
15
Element Solutions
ESI
US$ 8,03 bi
| US$ 61 mi | 3,41% |
2.178.000
+303.000
| +16% | +US$ 7,04 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
16
Enovis
ENOV
US$ 1,6 bi
| US$ 59,3 mi | 3,31% |
461.895
-171.395
| -27% | -US$ 21,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FRX
17
Deslistada
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| US$ 54,8 mi | 3,06% |
553.685
+170.685
| +45% | +US$ 15,9 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
AGN
18
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 54,6 mi | 3,05% |
245.000
-212.000
| -46% | -US$ 43,9 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 54,5 mi | 3,05% |
+951.000
| Nova | +US$ 54,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 50,8 mi | 2,84% |
1.345.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
OI S.A. SPON ADR REPSTG 3 PFD SHS (BRA)
BTM
| US$ 45,6 mi | 2,55% |
+53.114.128
| Nova | +US$ 45,6 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
PBF Energy
PBF
US$ 8,45 bi
| US$ 40 mi | 2,23% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 44,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
23
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,5 bi
| US$ 39,6 mi | 2,21% |
1.157.604
+683.067
| +144% | +US$ 22,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
OIBR.C
24
Deslistada
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$ 35 mi | 1,96% |
+72.440
| Nova | +US$ 38,6 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Brink's
BCO
US$ 4,81 bi
| US$ 25,1 mi | 1,4% |
+889.500
| Nova | +US$ 23,9 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alpha Wave Global no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Alpha Wave Global detinha 37 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Alpha Wave Global mostra 11 novas, 9 aumentaram, 6 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JD.com: 2.325.000 ações no valor de US$ 66,3 mi. A maior venda foi de Endo International plc, estimada em US$ 80,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 18% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Alpha Wave Global no T2 2014 foi JD.com: 2.325.000 ações no valor de US$ 66,3 mi.
- Alpha Wave Global foi quem mais aumentou sua posição em Coca-Cola Europacific Partners no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Alpha Wave Global em T2 2014 foi em Avis, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Alpha Wave Global encerrou totalmente sua posição em Endo International plc no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 80,5 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Wave Global representam 54% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T2 2014.
- Alpha Wave Global abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T2 2014.
- O valor da carteira de Alpha Wave Global subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Wave Global referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.