Alpha Wave Global 포트폴리오 보유 종목
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$6058만 |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+US$5913만 |
| 3 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$5693만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$5437만 |
| 5 |
OI S.A. SPON ADR REPSTG 3 PFD SHS (BRA)
BTM
|
+US$4558만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$8046만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6564만 |
| 3 |
Groupon
GRPN
|
+US$6420만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$6117만 |
| 5 |
New Oriental
EDU
|
+US$5076만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.02% |
| 2 | 임의소비재 | 16.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.23% |
| 4 | 기타 | 12.03% |
| 5 | 에너지 | 11.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
US$597억
| US$1.7억 | 9.49% |
2,367,914
+257,000
| +12% | +US$1561만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$1.13억 | 6.3% |
1,079,000
+215,000
| +25% | +US$1952만 |
2014 Q1
1분기
|
|
3
Avis
CAR
US$43.9억
| US$1.05억 | 5.86% |
1,756,200
-911,000
| -34% | -US$4994만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TFCFA
4
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$9940만 | 5.56% |
2,828,000
+507,000
| +22% | +US$1724만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$9115만 | 5.1% |
480
+96
| +25% | +US$1822만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$277억
| US$9049만 | 5.06% |
2,826,000
-166,000
| -6% | -US$448만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$8221만 | 4.6% |
1,109,000
+220,000
| +25% | +US$1537만 |
2014 Q1
1분기
|
|
8
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$516억
| US$8070만 | 4.51% |
1,689,000
+508,000
| +43% | +US$2344만 |
2014 Q1
1분기
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$7350만 | 4.11% |
1,527,500
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
10
JD.com
JD
US$382억
| US$6629만 | 3.71% |
+2,325,000
| 신규 | +US$6058만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
QCOR
11
풋옵션
상장폐지됨
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
| US$6382만 | 3.57% |
+690,000
| 신규 | +US$5909만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Allegion
ALLE
US$161억
| US$6373만 | 3.56% |
+1,124,344
| 신규 | +US$5913만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
GRA
13
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$6332만 | 3.54% |
669,800
-154,000
| -19% | -US$1452만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
MNK
14
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$6289만 | 3.52% |
+785,965
| 신규 | +US$5693만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
15
Element Solutions
ESI
US$79억
| US$6105만 | 3.41% |
2,178,000
+303,000
| +16% | +US$704만 |
2014 Q1
1분기
|
|
16
Enovis
ENOV
US$16.3억
| US$5926만 | 3.31% |
461,895
-171,395
| -27% | -US$2140만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FRX
17
상장폐지됨
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| US$5482만 | 3.06% |
553,685
+170,685
| +45% | +US$1592만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
AGN
18
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5465만 | 3.05% |
245,000
-212,000
| -46% | -US$4390만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
19
Dollar General
DG
US$302억
| US$5455만 | 3.05% |
+951,000
| 신규 | +US$5437만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$984억
| US$5081만 | 2.84% |
1,345,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
OI S.A. SPON ADR REPSTG 3 PFD SHS (BRA)
BTM
| US$4558만 | 2.55% |
+53,114,128
| 신규 | +US$4558만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
22
PBF Energy
PBF
US$77.9억
| US$3998만 | 2.23% |
+1,500,000
| 신규 | +US$4437만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
23
Liberty Global Class C
LBTYK
US$33.3억
| US$3962만 | 2.21% |
1,157,604
+683,067
| +144% | +US$2259만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
OIBR.C
24
상장폐지됨
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$3502만 | 1.96% |
+72,440
| 신규 | +US$3864만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Brink's
BCO
US$48.5억
| US$2510만 | 1.4% |
+889,500
| 신규 | +US$2388만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Alpha Wave Global의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Alpha Wave Global 측은 US$17.9억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Alpha Wave Global의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 9개 증가, 6개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JD.com 주식으로, 2,325,000주를 보유했으며 가치는 US$6629만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Endo International plc 주식으로, 추정 금액은 US$8046만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 22%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Alpha Wave Global의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 JD.com 주식으로, US$6629만 상당의 2,325,000주를 매수했어요.
- Alpha Wave Global 측이 2014년 2분기에 Coca-Cola Europacific Partners 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2344만 규모예요.
- Alpha Wave Global의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avis이며, 추정 감소액은 US$4994만예요.
- Alpha Wave Global 측은 2014년 2분기에 Endo International plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8046만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wave Global의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Alpha Wave Global 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Alpha Wave Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Alpha Wave Global의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.