Alpha Wave Global 포트폴리오 보유 종목
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$6872만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4883만 |
| 3 |
SIOX
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
|
+US$2119만 |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$1164만 |
| 5 |
Arbutus Biopharma
ABUS
|
+US$604만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.23억 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$7928만 |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$6686만 |
| 5 |
JMEI
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
|
+US$6254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.36% |
| 2 | 헬스케어 | 24.03% |
| 3 | 임의소비재 | 16.5% |
| 4 | 에너지 | 15.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
US$622억
| US$2.1억 | 15.97% |
3,033,414
-294,500
| -9% | -US$2207만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.61억 | 12.22% |
529,542
-99,000
| -16% | -US$2953만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
LVNTA
3
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$1.48억 | 11.26% |
3,772,000
+277,000
| +8% | +US$1164만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$1.14억 | 8.66% |
2,066,331
-1,248,000
| -38% | -US$6686만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
5
Allegion
ALLE
US$162억
| US$9937만 | 7.56% |
1,652,344
-236,000
| -12% | -US$1447만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Vale S A
VALE.P
| US$8828만 | 6.71% |
17,481,000
-1,489,000
| -8% | -US$832만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$7259만 | 5.52% |
4,670,900
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
8
JD.com
JD
US$376억
| US$6892만 | 5.24% |
+2,021,000
| 신규 | +US$6872만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$214억
| US$6446만 | 4.9% |
537,713
-334,000
| -38% | -US$3991만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
CDK
10
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$5421만 | 4.12% |
1,004,262
-970,738
| -49% | -US$4980만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$5129만 | 3.9% |
+598,000
| 신규 | +US$4883만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$4979만 | 3.79% |
1,212,000
-504,000
| -29% | -US$2203만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$4263만 | 3.24% |
608,000
-494,000
| -45% | -US$3391만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
ICPT
14
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$3951만 | 3% |
163,700
-111,300
| -40% | -US$2964만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
15
Arbutus Biopharma
ABUS
US$7.69억
| US$3105만 | 2.36% |
2,618,000
+397,000
| +18% | +US$604만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
SIOX
16
상장폐지됨
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| US$2038만 | 1.55% |
+125,000
| 신규 | +US$2119만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Alibaba
BABA
US$2526억
| – | – |
-2,673,000
| 청산됨 | -US$2.23억 | – |
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1191억
| – | – |
-1,702,500
| 청산됨 | -US$7928만 | – |
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| – | – |
-480
| 청산됨 | -US$1.04억 | – |
|
|
20
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$622억
| – | – |
-260,000
| 청산됨 | -US$2012만 | – |
|
|
JMEI
21
상장폐지됨
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| – | – |
-395,300
| 청산됨 | -US$6254만 | – |
|
|
OIBR
22
상장폐지됨
OI S A SPONSORED ADR REPSTG PFD NEW (BRA)
OIBR
| – | – |
-9,245,523
| 청산됨 | -US$1424만 | – |
|
|
GEVA
23
풋옵션
상장폐지됨
SYNAGEVA BIOPHARMA CORP COM STK (DE)
GEVA
| – | – |
-304,000
| 청산됨 | -US$2965만 | – |
|
|
OIBR.C
24
상장폐지됨
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| – | – |
-724,404
| 청산됨 | -US$590만 | – |
|
유사한 펀드
Alpha Wave Global의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Alpha Wave Global의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$13.2억였으며 전 분기 US$20.4억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Alpha Wave Global 측은 2015년 2분기에 순 US$6.49억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba 주식으로, 추정 US$2.23억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 29%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alpha Wave Global 측은 JD.com에 US$6892만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Wave Global의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 JD.com 주식으로, US$6892만 상당의 2,021,000주를 매수했어요.
- Alpha Wave Global 측이 2015년 2분기에 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1164만 규모예요.
- Alpha Wave Global의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Spirit AeroSystems이며, 추정 감소액은 US$6686만예요.
- Alpha Wave Global 측은 2015년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wave Global의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 82% 비중을 차지해요.
- Alpha Wave Global 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Alpha Wave Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$13.2억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Alpha Wave Global의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.