Alpha Wave Global 포트폴리오 보유 종목
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$7214만 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$3429만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$3222만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2321만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$1833만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$4921만 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$4597만 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$3635만 |
| 4 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$3333만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2811만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 25.18% |
| 2 | 임의소비재 | 15.42% |
| 3 | 정보기술 | 11.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.28% |
| 5 | 헬스케어 | 8.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.42억 | 15% |
3,668,500
+1,759,500
| +92% | +US$7214만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$597억
| US$9636만 | 10.19% |
2,325,941
-1,138,573
| -33% | -US$4597만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$8088만 | 8.55% |
385,129
-87,200
| -18% | -US$1806만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$5097만 | 5.39% |
688,100
-346,500
| -33% | -US$2433만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$5056만 | 5.35% |
813,700
-467,300
| -36% | -US$2811만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
CDK
6
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$4814만 | 5.09% |
806,441
-442,700
| -35% | -US$2532만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
7
The Kraft Heinz Company
KHC
US$288억
| US$4331만 | 4.58% |
496,000
-22,100
| -4% | -US$189만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
Yum! Brands
YUM
US$432억
| US$4034만 | 4.26% |
637,000
+97,431
| +18% | +US$612만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
9
Ingevity
NGVT
US$20.9억
| US$3933만 | 4.16% |
716,900
-150,100
| -17% | -US$720만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$3738만 | 3.95% |
997,000
-486,000
| -33% | -US$1904만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$3707만 | 3.92% |
322,200
-97,700
| -23% | -US$1200만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
US$980억
| US$3602만 | 3.81% |
638,500
+116,000
| +22% | +US$642만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
13
New Oriental
EDU
US$82.1억
| US$3065만 | 3.24% |
+728,000
| 신규 | +US$3429만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Salesforce
CRM
US$1746억
| US$3040만 | 3.21% |
+444,000
| 신규 | +US$3222만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$2891만 | 3.06% |
255,200
-54,900
| -18% | -US$670만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
16
Autodesk
ADSK
US$546억
| US$2890만 | 3.06% |
390,500
-95,800
| -20% | -US$705만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$27.7억
| US$2792만 | 2.95% |
165,100
-41,700
| -20% | -US$656만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3487억
| US$2663만 | 2.82% |
+1,205,000
| 신규 | +US$2321만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$935억
| US$1958만 | 2.07% |
+1,635,000
| 신규 | +US$1833만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
Baidu
BIDU
US$269억
| US$1863만 | 1.97% |
113,300
-66,900
| -37% | -US$1139만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
21
Credit Acceptance
CACC
US$52.3억
| US$1675만 | 1.77% |
+77,000
| 신규 | +US$1493만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Under Armour Class C
UA
US$21.3억
| US$624만 | 0.66% |
+248,000
| 신규 | +US$686만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
Yum China
YUMC
US$167억
| US$507만 | 0.54% |
+193,950
| 신규 | +US$528만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
US$7.59억
| US$406만 | 0.43% |
1,655,162
-962,838
| -37% | -US$280만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
25
Adecoagro
AGRO
US$13억
| – | – |
-640,000
| 청산됨 | -US$730만 | – |
|
유사한 펀드
Alpha Wave Global의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Alpha Wave Global의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$9.46억였으며 전 분기 US$12.6억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Alpha Wave Global 측은 2016년 4분기에 순 US$1.68억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC 주식으로, 추정 US$4921만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alpha Wave Global 측은 New Oriental에 US$3065만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Wave Global의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 New Oriental 주식으로, US$3065만 상당의 728,000주를 매수했어요.
- Alpha Wave Global 측이 2016년 4분기에 Yahoo Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7214만 규모예요.
- Alpha Wave Global의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cheniere Energy이며, 추정 감소액은 US$4597만예요.
- Alpha Wave Global 측은 2016년 4분기에 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$4921만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wave Global의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.46억 중 67% 비중을 차지해요.
- Alpha Wave Global 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Alpha Wave Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$9.46억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Alpha Wave Global의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.