Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+72,1 Mio. $ |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+32,2 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+18,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+49,2 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+36,4 Mio. $ |
| 4 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+33,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+28,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 25,18 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,42 % |
| 3 | Technologie | 11,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 142 Mio. $ | 15 % |
3.668.500
+1.759.500
| +92 % | +72,1 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
66,2 Mrd. $
| 96,4 Mio. $ | 10,19 % |
2.325.941
-1.138.573
| -33 % | -46 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 80,9 Mio. $ | 8,55 % |
385.129
-87.200
| -18 % | -18,1 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 51 Mio. $ | 5,39 % |
688.100
-346.500
| -33 % | -24,3 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 50,6 Mio. $ | 5,35 % |
813.700
-467.300
| -36 % | -28,1 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
CDK
6
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 48,1 Mio. $ | 5,09 % |
806.441
-442.700
| -35 % | -25,3 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
7
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 4,58 % |
496.000
-22.100
| -4 % | -1,89 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
8
Yum! Brands
YUM
42,3 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 4,26 % |
637.000
+97.431
| +18 % | +6,12 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
9
Ingevity
NGVT
2,56 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 4,16 % |
716.900
-150.100
| -17 % | -7,2 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
Amazon
AMZN
2,58 Bio. $
| 37,4 Mio. $ | 3,95 % |
997.000
-486.000
| -33 % | -19 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 3,92 % |
322.200
-97.700
| -23 % | -12 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
94,2 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 3,81 % |
638.500
+116.000
| +22 % | +6,42 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
13
New Oriental
EDU
7,56 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 3,24 % |
+728.000
| Neu | +34,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
14
Salesforce
CRM
191 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 3,21 % |
+444.000
| Neu | +32,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
Expedia Group
EXPE
34,1 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 3,06 % |
255.200
-54.900
| -18 % | -6,7 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
16
Autodesk
ADSK
51,9 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 3,06 % |
390.500
-95.800
| -20 % | -7,05 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,95 % |
165.100
-41.700
| -20 % | -6,56 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
18
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,82 % |
+1.205.000
| Neu | +23,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
95,6 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,07 % |
+1.635.000
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,97 % |
113.300
-66.900
| -37 % | -11,4 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
21
Credit Acceptance
CACC
4,89 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,77 % |
+77.000
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Under Armour Class C
UA
2,1 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,66 % |
+248.000
| Neu | +6,86 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
Yum China
YUMC
15,4 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,54 % |
+193.950
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
836 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,43 % |
1.655.162
-962.838
| -37 % | -2,8 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
25
Adecoagro
AGRO
1,41 Mrd. $
| – | – |
-640.000
| Geschlossen | -7,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Alpha Wave Global 32 Positionen im Wert von 946 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Alpha Wave Global zog im Q4 2016 netto 168 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC – eine Position im geschätzten Wert von 49,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Wave Global eine neue Position in New Oriental im Wert von 30,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q4 2016 war New Oriental: 728.000 Aktien im Wert von 30,6 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Yahoo Inc in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q4 2016 entfiel auf Cheniere Energy und belief sich schätzungsweise auf 46 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q4 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 946 Mio. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 946 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .