Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+45,4 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+2,63 Mio. $ |
| 5 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+1,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+9,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,46 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,72 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,17 % |
| 4 | Industrie | 13,79 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
61,6 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 11,48 % |
+407.000
| Neu | +45,4 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
QCP
2
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| 29,3 Mio. $ | 7,3 % |
1.890.025
+165.825
| +10 % | +2,63 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
3
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 7,27 % |
1.611.900
-296.400
| -16 % | -5,09 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
| 29,1 Mio. $ | 7,26 % |
170.300
-47.400
| -22 % | -7,91 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 6,52 % |
102.300
+26.200
| +34 % | +7,09 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 24,1 Mio. $ | 6,02 % |
253.200
-98.700
| -28 % | -9,5 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 5,95 % |
+215.100
| Neu | +25 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 5,77 % |
310.900
-56.300
| -15 % | -4,11 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
9
Put
United Rentals
URI
64,6 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 5,53 % |
+160.000
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 5,31 % |
443.000
-146.000
| -25 % | -7,17 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
11
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 5,19 % |
222.700
-77.700
| -26 % | -7,15 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
12
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
26,7 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 4,45 % |
484.151
-87.811
| -15 % | -3,07 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
13
New Oriental
EDU
8,37 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 4,36 % |
198.200
-68.800
| -26 % | -5,61 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
14
Autodesk
ADSK
56,3 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,03 % |
143.800
+11.800
| +9 % | +1,3 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
97,2 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 3,86 % |
225.100
-160.000
| -42 % | -10,5 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
30 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 3,85 % |
199.200
-125.500
| -39 % | -10,5 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
17
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,63 % |
416.000
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
18
Advance Auto Parts
AAP
2,91 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 1,67 % |
67.600
-12.500
| -16 % | -1,26 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
19
MakeMyTrip
MMYT
4,82 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 1,56 % |
217.089
+53.800
| +33 % | +1,72 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
Expedia Group
EXPE
32,3 Mrd. $
| – | – |
-102.300
| Geschlossen | -15,2 Mio. $ | – |
|
21
CALL
Cheniere Energy
LNG
57,1 Mrd. $
| – | – |
-1.670.000
| Geschlossen | -81,3 Mio. $ | – |
|
22
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| – | – |
-600.000
| Geschlossen | -82,6 Mio. $ | – |
|
|
CDK
23
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-326.141
| Geschlossen | -20,2 Mio. $ | – |
|
|
QCP
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-560.000
| Geschlossen | -10,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Alpha Wave Global 24 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 570 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Alpha Wave Global zog im Q3 2017 netto 24,2 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CDK Global, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 20,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Wave Global eine neue Position in NXP Semiconductors im Wert von 46 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q3 2017 war NXP Semiconductors: 407.000 Aktien im Wert von 46 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in TransDigm Group in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q3 2017 entfiel auf Intercontinental Exchange und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in CDK Global, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q3 2017 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .