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Alpha Wave Global

Alpha Wave Global Portfolio-Positionen

AUM 6,24 Mrd. $ Umschlag 39,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+225,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+227,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.233,77 %
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
Kapitalfluss
-87,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,69 %
Position
27
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+78,3 Mio. $
2
NGVT-Symbol
Ingevity
NGVT
+36,6 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+28,5 Mio. $
4
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+24,8 Mio. $
5
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+18,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALLE-Symbol
Allegion
ALLE
+50,5 Mio. $
2
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+46,6 Mio. $
3
JD-Symbol
JD.com
JD
+30,3 Mio. $
4
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+23,8 Mio. $
5
AGN
Allergan plc
AGN
+23,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 22,4 %
2 Kommunikationsdienste 15,61 %
3 Gesundheitswesen 13,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,03 %
5 Technologie 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNG-Symbol
1
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
151 Mio. $ 11,97 %
3.464.514
-1.105.000
-24 % -46,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
109 Mio. $ 8,62 %
472.329
-95.200
-17 % -23,3 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
YHOO
3
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
82,3 Mio. $ 6,52 %
+1.909.000
Neu +78,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
76,8 Mio. $ 6,09 %
355.000
-785.000
-69 % -170 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LBRDK-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
74 Mio. $ 5,86 %
1.034.600
-134.400
-11 % -8,97 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
73,8 Mio. $ 5,85 %
1.281.000
-225.000
-15 % -12,7 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
CDK
7
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
71,7 Mio. $ 5,68 %
1.249.141
-203.900
-14 % -11,7 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
62,1 Mio. $ 4,92 %
1.483.000
-310.000
-17 % -11,9 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
53,9 Mio. $ 4,27 %
419.900
-160.100
-28 % -19,9 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
CQH
10
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
49,2 Mio. $ 3,9 %
2.164.000
+1.221.000
+129 % +24,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KHC-Symbol
11
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
46,4 Mio. $ 3,68 %
518.100
-95.900
-16 % -8,49 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
URI-Symbol
12
Put
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
42,4 Mio. $ 3,36 %
+540.000
Neu +41,4 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NGVT-Symbol
13
Ingevity
NGVT
2,39 Mrd. $
40 Mio. $ 3,17 %
+867.000
Neu +36,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LILAK-Symbol
14
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
36,4 Mio. $ 2,88 %
1.513.987
+181.071
+14 % +4,84 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
EXPE-Symbol
15
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
36,2 Mio. $ 2,87 %
310.100
-132.900
-30 % -15 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
YUM-Symbol
16
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,79 %
539.569
-104.464
-16 % -6,67 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
ADSK-Symbol
17
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,79 %
486.300
-76.700
-14 % -4,83 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
ALNY-Symbol
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
33,3 Mio. $ 2,64 %
491.713
– –
2014 Q4
7 Quartale
BIDU-Symbol
19
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
32,8 Mio. $ 2,6 %
180.200
-27.300
-13 % -4,72 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
AAP-Symbol
20
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
30,8 Mio. $ 2,44 %
206.800
-149.200
-42 % -23,8 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
ICE-Symbol
21
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,23 %
+522.500
Neu +28,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MDCO
22
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
24,2 Mio. $ 1,91 %
640.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
GEN-Symbol
23
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,66 %
+832.000
Neu +18,9 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ABUS-Symbol
24
Arbutus Biopharma
ABUS
832 Mio. $
9,01 Mio. $ 0,71 %
2.618.000
– –
2015 Q1
6 Quartale
AGRO-Symbol
25
Adecoagro
AGRO
1,46 Mrd. $
7,3 Mio. $ 0,58 %
640.000
– –
2016 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Diversified Trust
Diversified Trust Memphis, Tennessee 6,24 Mrd. $ AUM 28,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia 6,26 Mrd. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Danica Pension Livsforsikrings
Danica Pension Livsforsikrings Copenhagen V 6,26 Mrd. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Portfolio Strategies
Susquehanna Portfolio Strategies Bala Cynwyd, Pennsylvania 6,27 Mrd. $ AUM 56,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EQF
Evergreen Quality Fund Grand Cayman, Cayman Islands 6,2 Mrd. $ AUM 288,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mizuho Securities USA
Mizuho Securities USA New York 6,2 Mrd. $ AUM 35,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longview Partners
Longview Partners St Peter Port, Guernsey 6,16 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Alpha Wave Global 27 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Alpha Wave Global zog im Q3 2016 netto 87,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allegion – eine Position im geschätzten Wert von 50,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Wave Global eine neue Position in Yahoo Inc im Wert von 82,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q3 2016 war Yahoo Inc: 1.909.000 Aktien im Wert von 82,3 Mio. $.
  • Alpha Wave Global hat seine Position in Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q3 2016 entfiel auf Cheniere Energy und belief sich schätzungsweise auf 46,6 Mio. $.
  • Alpha Wave Global hat seine Position in Allegion im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
  • Alpha Wave Global eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Alpha Wave Global sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 1,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .