Alpha Wave Global ポートフォリオ保有銘柄
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+$904万 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1.38億 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$5299万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$4387万 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$3272万 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+$2777万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.55% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.67% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.23% |
| 4 | 情報技術 | 11.34% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $8258万 | 14.49% |
+600,000
| 新規 | +$8250万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
2
コール
Cheniere Energy
LNG
$599億
| $8135万 | 14.27% |
+1,670,000
| 新規 | +$7966万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
3
CSX Corp
CSX
$942億
| $3471万 | 6.09% |
1,908,300
-32,700
| -2% | -$56万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3287万 | 5.77% |
217,700
-41,500
| -16% | -$617万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
|
QCP
5
上場廃止
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| $3157万 | 5.54% |
1,724,200
+503,200
| +41% | +$904万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
6
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $3053万 | 5.35% |
351,900
-196,200
| -36% | -$1716万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $2851万 | 5% |
589,000
-208,000
| -26% | -$992万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $2781万 | 4.88% |
324,700
-113,300
| -26% | -$1027万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
9
Salesforce
CRM
$1757億
| $2602万 | 4.56% |
300,400
-58,600
| -16% | -$510万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
$986億
| $2539万 | 4.45% |
385,100
-129,400
| -25% | -$794万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2531万 | 4.44% |
367,200
-104,500
| -22% | -$717万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
12
TransDigm Group
TDG
$677億
| $2046万 | 3.59% |
76,100
-109,400
| -59% | -$2777万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$277億
| $2025万 | 3.55% |
571,962
+102,395
| +22% | +$340万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
CDK
14
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $2024万 | 3.55% |
326,141
-176,300
| -35% | -$1106万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
15
New Oriental
EDU
$82.4億
| $1882万 | 3.3% |
267,000
-245,000
| -48% | -$1683万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
16
Expedia Group
EXPE
$301億
| $1524万 | 2.67% |
102,300
-101,900
| -50% | -$1430万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
17
Autodesk
ADSK
$544億
| $1331万 | 2.33% |
132,000
-98,000
| -43% | -$970万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
QCP
18
コール
上場廃止
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| $1025万 | 1.8% |
+560,000
| 新規 | +$1006万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3497億
| $1009万 | 1.77% |
416,000
-497,000
| -54% | -$1159万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
$27.7億
| $934万 | 1.64% |
80,100
| – | – |
2016 Q1
5四半期
|
|
21
MakeMyTrip
MMYT
$48.5億
| $548万 | 0.96% |
163,289
-33,600
| -17% | -$117万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
22
Arbutus Biopharma
ABUS
$7.57億
| – | – |
-1,115,263
| 解消 | -$362万 | – |
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
$599億
| – | – |
-1,110,941
| 解消 | -$5299万 | – |
|
24
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| – | – |
-860,000
| 解消 | -$2.03億 | – |
|
|
25
Yum! Brands
YUM
$430億
| – | – |
-512,000
| 解消 | -$3272万 | – |
|
類似するファンド
Alpha Wave Globalの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Alpha Wave Globalは$5.7億相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$10億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Alpha Wave Globalは2017年第2四半期に純額で$4.35億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はYahoo Incで、推定 $1.38億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Alpha Wave GlobalはQuality Care Properties, Inc.への投資を推定$904万増やしました。
- Alpha Wave Globalは2017年第2四半期にQuality Care Properties, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- Alpha Wave Globalが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTransDigm Groupで、推定$2777万相当を減らしました。
- Alpha Wave Globalは2017年第2四半期にYahoo Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.38億でした。
- 2017年第2四半期時点で、Alpha Wave Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.7億のポートフォリオの70%を占めています。
- Alpha Wave Globalは2017年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Alpha Wave Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$5.7億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のAlpha Wave Globalの 13F報告書 に基づいています。