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R.M. Davis Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$63.4億
売買回転率
7.99%
推定1年リターン
29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.93%
1年予想リターン
+29%
3年間の予想リターン
+85.15%
5年予想リターン
+109.05%
10年間の推定リターン
+412.04%
AUM
$63.4億
運用資産残高の伸び率
+$7.06億
(+13%)
資金フロー
+$1154万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.41%
保有額
288
新規
15
買い増し
95
減少
127
解消
8
平均保有期間
6.9
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$548万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$489万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$446万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$381万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+$380万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1081万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$707万 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+$661万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$575万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$225万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.7% |
| 2 | その他 | 23.02% |
| 3 | 金融 | 9.69% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.56% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.68億 | 5.81% |
492,020
+2,940
| +0.6% | +$213万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.35億 | 5.28% |
1,157,132
+5,780
| +0.5% | +$165万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.21億 | 5.07% |
898,595
-2,031
| -0.2% | -$73.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.9億 | 4.57% |
1,449,030
+10,033
| +0.7% | +$206万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2.87億 | 4.53% |
3,721,050
+60,774
| +2% | +$446万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2.36億 | 3.73% |
693,408
-6,402
| -0.9% | -$147万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
Amphenol
APH
$1957億
| $2.31億 | 3.65% |
2,621,148
-91,656
| -3% | -$661万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.89億 | 2.97% |
2,645,660
+54,710
| +2% | +$381万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1.87億 | 2.95% |
616,237
+8,710
| +1% | +$250万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.81億 | 2.86% |
486,156
+9,266
| +2% | +$375万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.64億 | 2.58% |
686,127
+10,662
| +2% | +$268万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.28億 | 2.02% |
255,728
-1,946
| -0.8% | -$93.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.24億 | 1.95% |
378,479
+5,284
| +1% | +$164万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Costco
COST
$4383億
| $1.04億 | 1.63% |
110,779
+1,546
| +1% | +$154万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $1.04億 | 1.63% |
301,775
+2,558
| +0.9% | +$82.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
ASML
ASML
$6305億
| $1.01億 | 1.6% |
50,859
-268
| -0.5% | -$42.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1621億
| $9930万 | 1.57% |
655,457
-11,219
| -2% | -$177万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Chubb
CB
$1388億
| $8272万 | 1.3% |
242,087
-4,545
| -2% | -$148万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $7958万 | 1.26% |
267,159
-35,250
| -12% | -$707万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Eaton
ETN
$1520億
| $7771万 | 1.23% |
182,377
-1,398
| -0.8% | -$56.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Linde
LIN
$2298億
| $7734万 | 1.22% |
149,028
+519
| +0.3% | +$26.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7531万 | 1.19% |
199,358
+9,372
| +5% | +$376万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $7371万 | 1.16% |
61,458
+459
| +0.8% | +$46.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $7367万 | 1.16% |
130,778
+1,203
| +0.9% | +$73.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
25
Ametek
AME
$569億
| $7354万 | 1.16% |
303,960
-3,151
| -1% | -$72.6万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
類似するファンド
R.M. Davis Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、R.M. Davis Incは288銘柄を保有し、保有額は$63.4億でした。前四半期の$56.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
R.M. Davis Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、95件増加しました、127件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,046株、評価額は$67.3万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$1081万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- R.M. Davis Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,046株、評価額は$67.3万でした。
- R.M. Davis Incは2026年第2四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$548万でした。
- R.M. Davis Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$1081万相当を減らしました。
- R.M. Davis Incは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、R.M. Davis Incの上位10銘柄は、運用資産総額$63.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- R.M. Davis Incは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- R.M. Davis Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$63.4億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のR.M. Davis Incの 13F報告書 に基づいています。