Alpha Wave Global Posiciones de la cartera
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 138 M |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 53 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 43.9 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 27.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.55% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.67% |
| 3 | Industriales | 13.23% |
| 4 | Tecnología | 11.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 455 mil M
| USD 82.6 M | 14.49% |
+600,000
| Nuevas | +USD 82.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 81.3 M | 14.27% |
+1,670,000
| Nuevas | +USD 79.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
CSX Corp
CSX
USD 93.9 mil M
| USD 34.7 M | 6.09% |
1,908,300
-32,700
| -2% | -USD 560 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 32.9 M | 5.77% |
217,700
-41,500
| -16% | -USD 6.17 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
QCP
5
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| USD 31.6 M | 5.54% |
1,724,200
+503,200
| +41% | +USD 9.04 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 30.5 M | 5.35% |
351,900
-196,200
| -36% | -USD 17.2 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 28.5 M | 5% |
589,000
-208,000
| -26% | -USD 9.9 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 27.8 M | 4.88% |
324,700
-113,300
| -26% | -USD 10.3 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
USD 173 mil M
| USD 26 M | 4.56% |
300,400
-58,600
| -16% | -USD 5.1 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
USD 98.2 mil M
| USD 25.4 M | 4.45% |
385,100
-129,400
| -25% | -USD 7.94 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 25.3 M | 4.44% |
367,200
-104,500
| -22% | -USD 7.17 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
TransDigm Group
TDG
USD 68.4 mil M
| USD 20.5 M | 3.59% |
76,100
-109,400
| -59% | -USD 27.8 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.3 mil M
| USD 20.3 M | 3.55% |
571,962
+102,395
| +22% | +USD 3.4 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
CDK
14
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 20.2 M | 3.55% |
326,141
-176,300
| -35% | -USD 11.1 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
New Oriental
EDU
USD 8215 M
| USD 18.8 M | 3.3% |
267,000
-245,000
| -48% | -USD 16.8 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Expedia Group
EXPE
USD 30.9 mil M
| USD 15.2 M | 2.67% |
102,300
-101,900
| -50% | -USD 14.3 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
USD 54.4 mil M
| USD 13.3 M | 2.33% |
132,000
-98,000
| -43% | -USD 9.7 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
QCP
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| USD 10.3 M | 1.8% |
+560,000
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 10.1 M | 1.77% |
416,000
-497,000
| -54% | -USD 11.6 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
USD 2775 M
| USD 9.34 M | 1.64% |
80,100
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
MakeMyTrip
MMYT
USD 4936 M
| USD 5.48 M | 0.96% |
163,289
-33,600
| -17% | -USD 1.17 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 767 M
| – | – |
-1,115,263
| Cerradas | -USD 3.62 M | – |
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| – | – |
-1,110,941
| Cerradas | -USD 53 M | – |
|
24
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 793 mil M
| – | – |
-860,000
| Cerradas | -USD 203 M | – |
|
|
25
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| – | – |
-512,000
| Cerradas | -USD 32.7 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Alpha Wave Global en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Alpha Wave Global mantenía 28 posiciones valuadas en USD 570 M, un 43% menos que los USD 1002 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Alpha Wave Global registró retiros netos por USD 435 M en T2 2017, cerró 7 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Yahoo Inc, una posición estimada en USD 138 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
A contracorriente, Alpha Wave Global aumentó su posición en Quality Care Properties, Inc. en un valor estimado de USD 9.04 M.
- Alpha Wave Global fue quien más aumentó su posición en Quality Care Properties, Inc. durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de Alpha Wave Global durante T2 2017 fue en TransDigm Group, con un recorte estimado de USD 27.8 M.
- Alpha Wave Global cerró por completo su posición en Yahoo Inc en T2 2017, con una venta estimada de USD 138 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Wave Global representan 70% de su cartera de USD 570 M en T2 2017.
- Alpha Wave Global abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Alpha Wave Global cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 570 M.
Según el Informe 13F de Alpha Wave Global correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.