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Alpha Wave Global Posiciones de la cartera
AUM
USD 6242 M
Rotación
39.29%
Rendimiento estimado a 1 año
59.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+225.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+227.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,233.77%
AUM
USD 1363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 157 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 405 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.2%
Posición
28
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
9
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 96.6 M |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+USD 71.7 M |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 43.9 M |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 38.8 M |
| 5 |
Allegion
ALLE
|
+USD 30.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.51% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.24% |
| 4 | Energía | 13.96% |
| 5 | Salud | 13.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 239 M | 17.51% |
+1,140,000
| Nuevas | +USD 237 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
USD 61.9 mil M
| USD 172 M | 12.58% |
4,569,514
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 131 M | 9.62% |
567,529
+54,000
| +11% | +USD 12.5 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
CDK
4
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 80.6 M | 5.91% |
1,453,041
-383,700
| -21% | -USD 19.8 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 77.1 M | 5.65% |
1,506,000
+184,000
| +14% | +USD 9.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 70.1 M | 5.14% |
1,169,000
-451,000
| -28% | -USD 26.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 66.3 M | 4.86% |
580,000
-127,000
| -18% | -USD 14.6 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 64.2 M | 4.71% |
1,793,000
-664,000
| -27% | -USD 22.5 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
USD 2768 M
| USD 57.5 M | 4.22% |
356,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.5 mil M
| USD 54.3 M | 3.98% |
614,000
-174,000
| -22% | -USD 14.3 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Allegion
ALLE
USD 15.4 mil M
| USD 50.5 M | 3.7% |
727,344
-456,000
| -39% | -USD 30.3 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Expedia Group
EXPE
USD 33.4 mil M
| USD 47.1 M | 3.45% |
443,000
+139,000
| +46% | +USD 15.1 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Yum! Brands
YUM
USD 40.8 mil M
| USD 38.4 M | 2.82% |
644,033
-324,103
| -33% | -USD 19.1 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1548 M
| USD 37.1 M | 2.72% |
1,332,916
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
Baidu
BIDU
USD 26.7 mil M
| USD 34.3 M | 2.51% |
207,500
-43,000
| -17% | -USD 7.55 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Autodesk
ADSK
USD 50.6 mil M
| USD 30.5 M | 2.24% |
563,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
JD.com
JD
USD 34.5 mil M
| USD 30.3 M | 2.22% |
1,426,000
-276,000
| -16% | -USD 6.67 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.3 mil M
| USD 27.3 M | 2% |
491,713
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
MDCO
19
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 21.5 M | 1.58% |
640,000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CQH
20
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 18.8 M | 1.38% |
+943,000
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 850 M
| USD 9.11 M | 0.67% |
2,618,000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
22
Adecoagro
AGRO
USD 1416 M
| USD 7.02 M | 0.51% |
640,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| – | – |
-2,550,000
| Cerradas | -USD 26.1 M | – |
|
24
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| – | – |
-789,920
| Cerradas | -USD 22.2 M | – |
|
|
25
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| – | – |
-1,292,038
| Cerradas | -USD 71.7 M | – |
|
Fondos similares
EQF
Revisión del portafolio de Alpha Wave Global en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Alpha Wave Global mantenía 28 posiciones valuadas en USD 1363 M, un 10% menos que los USD 1520 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Alpha Wave Global registró retiros netos por USD 405 M en T2 2016, cerró 6 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS, una posición estimada en USD 96.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 18% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Alpha Wave Global abrió una nueva posición en Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC por valor de USD 18.8 M.
- La mayor compra de Alpha Wave Global en T2 2016 fue Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC: 943,000 acciones por un valor de USD 18.8 M.
- Alpha Wave Global fue quien más aumentó su posición en Expedia Group durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Alpha Wave Global durante T2 2016 fue en Allegion, con un recorte estimado de USD 30.3 M.
- Alpha Wave Global cerró por completo su posición en QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS en T2 2016, con una venta estimada de USD 96.6 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Wave Global representan 74% de su cartera de USD 1363 M en T2 2016.
- Alpha Wave Global abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Alpha Wave Global cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 1363 M.
Según el Informe 13F de Alpha Wave Global correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.