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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.6억
회전율
27.02%
1년 추정 수익률
26.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.46%
1년 예상 수익률
+26.3%
3년 예상 수익률
+86.87%
5년 예상 수익률
+107.85%
10년 예상 수익률
+681.96%
AUM
US$38.6억
AUM 성장
+US$5.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.12%
보유액
692
신규
121
증가
279
축소
174
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2072만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1846만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1411만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1261만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$984만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2994만 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$1434만 |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+US$992만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$696만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$586만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.55% |
| 2 | 정보기술 | 22.92% |
| 3 | 금융 | 5.96% |
| 4 | 임의소비재 | 5.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dorchester Minerals
DMLP
US$13.5억
| US$773만 | 0.2% |
306,149
+119,149
| +64% | +US$325만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
77
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$732만 | 0.19% |
19,866
+48
| +0.2% | +US$1.99만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
78
Linde
LIN
US$2365억
| US$716만 | 0.19% |
13,797
-733
| -5% | -US$37.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
79
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$693만 | 0.18% |
67,777
+6,301
| +10% | +US$63.5만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
80
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$687만 | 0.18% |
71,291
+4,278
| +6% | +US$40.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
81
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$685만 | 0.18% |
25,336
+989
| +4% | +US$28.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
82
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$15.3억
| US$672만 | 0.17% |
462,693
+164,000
| +55% | +US$244만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$666만 | 0.17% |
21,985
+898
| +4% | +US$25.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$666만 | 0.17% |
34,949
+21,488
| +160% | +US$367만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
85
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3억
| US$664만 | 0.17% |
115,189
+28,315
| +33% | +US$162만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
86
Newmont
NEM
US$1256억
| US$661만 | 0.17% |
70,820
+1,537
| +2% | +US$16.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$617만 | 0.16% |
15,521
+457
| +3% | +US$20만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
88
Snap-on
SNA
US$189억
| US$614만 | 0.16% |
15,264
+391
| +3% | +US$14.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
89
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$611만 | 0.16% |
97,184
+4,623
| +5% | +US$29.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
90
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$599만 | 0.16% |
19,947
+3,388
| +20% | +US$95.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
91
Altria Group
MO
US$1266억
| US$587만 | 0.15% |
81,530
+1,941
| +2% | +US$13.5만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$579만 | 0.15% |
39,524
-2,868
| -7% | -US$39.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$577만 | 0.15% |
24,383
+16,253
| +200% | +US$373만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
94
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$577만 | 0.15% |
4,907
+1,876
| +62% | +US$191만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
95
3M
MMM
US$955억
| US$576만 | 0.15% |
35,559
+2,324
| +7% | +US$35.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
96
Johnson Controls International
JCI
US$818억
| US$569만 | 0.15% |
38,968
+1,589
| +4% | +US$22.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$562만 | 0.15% |
34,532
+1,475
| +4% | +US$22만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
98
Seagate
STX
US$1058억
| US$554만 | 0.14% |
5,737
-2,650
| -32% | -US$202만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
99
Monster Beverage
MNST
US$895억
| US$539만 | 0.14% |
112,174
+576
| +0.5% | +US$2.42만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
100
Intel
INTC
US$2991억
| US$528만 | 0.14% |
37,778
+9,431
| +33% | +US$95.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Freestone Capital Holdings 측은 US$38.6억 상당의 692개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.52억 규모를 투입해 신규 포지션 121개를 개설하고 기존 보유 종목 279개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 21,958주를 보유했으며 가치는 US$485만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Okta 주식으로, 보유분을 추정 US$992만 규모 줄였어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$485만 상당의 21,958주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2072만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Okta이며, 추정 감소액은 US$992만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2994만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.6억 중 46% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$38.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.