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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
27.53%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+100.72%
5년 예상 수익률
+117.33%
10년 예상 수익률
+661.3%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$5916만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
672
신규
48
증가
166
축소
291
청산됨
137
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+US$4636만 |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$4623만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2819만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$844만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4532만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3118만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2342만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2315만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$2031만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.86% |
| 2 | 정보기술 | 22.53% |
| 3 | 금융 | 5.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street
STT
US$474억
| US$397만 | 0.1% |
22,746
+954
| +4% | +US$17.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
127
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$395만 | 0.1% |
37,678
-2,176
| -5% | -US$22.3만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
128
Principal Financial Group
PFG
US$244억
| US$392만 | 0.1% |
34,969
+117
| +0.3% | +US$1.32만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
129
Marsh
MRSH
US$987억
| US$388만 | 0.1% |
22,738
+8,145
| +56% | +US$149만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
130
AT&T
T
US$1500억
| US$387만 | 0.1% |
158,739
-8,816
| -5% | -US$21.3만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
131
Intel
INTC
US$3322억
| US$376만 | 0.1% |
31,245
-6,533
| -17% | -US$66.6만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
132
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$837억
| US$374만 | 0.1% |
23,713
+548
| +2% | +US$8.69만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
133
Central and Eastern Europe Fund
CEE
US$1.22억
| US$360만 | 0.09% |
190,862
-1,390
| -0.7% | -US$2.84만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$392억
| US$356만 | 0.09% |
58,155
-2,888
| -5% | -US$18.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
135
iShares Gold Trust
IAU
US$590억
| US$355만 | 0.09% |
45,447
+5,794
| +15% | +US$46.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
136
Cadence Design Systems
CDNS
US$903억
| US$350만 | 0.09% |
10,615
+131
| +1% | +US$4.31만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
137
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$349만 | 0.09% |
8,586
-6,935
| -45% | -US$265만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
138
Okta
OKTA
US$319억
| US$345만 | 0.09% |
16,479
-10,306
| -38% | -US$163만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
139
Hasbro
HAS
US$173억
| US$339만 | 0.09% |
38,688
+166
| +0.4% | +US$1.48만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
140
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$339만 | 0.09% |
10,476
-9
| -0.1% | -US$3.04천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
141
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$338만 | 0.09% |
12,819
-25
| -0.2% | -US$7.28천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
142
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$337만 | 0.09% |
8,517
-927
| -10% | -US$32만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
143
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$333만 | 0.09% |
18,068
+615
| +4% | +US$12.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
144
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$332만 | 0.09% |
84,136
+1,490
| +2% | +US$6.48만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
145
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$599억
| US$331만 | 0.09% |
69,895
-4,729
| -6% | -US$19.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
146
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6억
| US$327만 | 0.09% |
81,041
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
147
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$326만 | 0.09% |
3,428
-1,479
| -30% | -US$147만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
148
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8억
| US$323만 | 0.08% |
10,064
+1
| +0% | +US$342 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
149
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$321만 | 0.08% |
9,121
-636
| -7% | -US$22.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
150
eBay
EBAY
US$539억
| US$319만 | 0.08% |
30,046
+1,838
| +7% | +US$20만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Freestone Capital Holdings의 보유 포지션은 672개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$38.6억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 순 US$1.31억 규모를 회수했으며, 137개 포지션을 청산하고 291개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Freestone Capital Holdings 측은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF에 US$4590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, US$4590만 상당의 1,410,333주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4532만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 47% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.