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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
27.53%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+100.72%
5년 예상 수익률
+117.33%
10년 예상 수익률
+661.3%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$5916만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
672
신규
48
증가
166
축소
291
청산됨
137
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+US$4636만 |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$4623만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2819만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$844만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4532만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3118만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2342만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2315만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$2031만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.86% |
| 2 | 정보기술 | 22.53% |
| 3 | 금융 | 5.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$251만 | 0.07% |
68,955
+39,324
| +133% | +US$144만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$249만 | 0.07% |
77,238
-44,440
| -37% | -US$147만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
178
Powerlaw Corp
PWRL
US$4.76억
| US$247만 | 0.06% |
224,099
+174,927
| +356% | +US$206만 |
2026 Q2
1분기
|
|
179
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$245만 | 0.06% |
23,814
-680
| -3% | -US$7.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
180
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$245만 | 0.06% |
34,076
-132
| -0.4% | -US$10천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
181
Boeing
BA
US$1374억
| US$245만 | 0.06% |
13,150
+4,059
| +45% | +US$87만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
182
EOG Resources
EOG
US$786억
| US$240만 | 0.06% |
17,416
+188
| +1% | +US$2.68만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
183
Aurora
AUR
US$91.9억
| US$232만 | 0.06% |
419,238
-10,550
| -2% | -US$6.64만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
184
American Express
AXP
US$2169억
| US$230만 | 0.06% |
7,566
-15,787
| -68% | -US$527만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
185
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$224만 | 0.06% |
36,453
-111
| -0.3% | -US$6.73천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
186
iShares US Technology ETF
IYW
US$229억
| US$221만 | 0.06% |
8,333
-46
| -0.5% | -US$1.15만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
187
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$126억
| US$219만 | 0.06% |
20,542
-195
| -0.9% | -US$1.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
188
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$215만 | 0.06% |
6,804
-16
| -0.2% | -US$5.01천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
189
F5
FFIV
US$180억
| US$215만 | 0.06% |
4,828
-99
| -2% | -US$4.07만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
190
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$214만 | 0.06% |
8,634
+596
| +7% | +US$15.1만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
191
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$213만 | 0.06% |
16,372
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
192
Stryker
SYK
US$1235억
| US$212만 | 0.06% |
7,709
-3,437
| -31% | -US$108만 |
2026 Q2
1분기
|
|
193
Take-Two Interactive
TTWO
US$420억
| US$207만 | 0.05% |
9,959
+201
| +2% | +US$4.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
194
Citigroup
C
US$2024억
| US$204만 | 0.05% |
15,765
-4,187
| -21% | -US$56.4만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
195
Match Group
MTCH
US$90.9억
| US$200만 | 0.05% |
+49,736
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$198만 | 0.05% |
22,755
+6,920
| +44% | +US$62.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
197
Antero Resources
AR
US$116억
| US$190만 | 0.05% |
56,836
-127
| -0.2% | -US$4.58천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
198
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$190만 | 0.05% |
2,106
+1,054
| +100% | +US$108만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
199
ASML
ASML
US$5812억
| US$185만 | 0.05% |
1,022
+241
| +31% | +US$41.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
200
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440억
| US$179만 | 0.05% |
61,211
+4,026
| +7% | +US$11.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Freestone Capital Holdings의 보유 포지션은 672개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$38.6억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 순 US$1.31억 규모를 회수했으며, 137개 포지션을 청산하고 291개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Freestone Capital Holdings 측은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF에 US$4590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, US$4590만 상당의 1,410,333주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4532만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 47% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.