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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,86 Mrd. $
Umschlag
27,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+681,96 %
AUM
3,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+560 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,12 %
Position
692
Neu
121
Aufgestockt
279
Reduziert
174
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+9,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
Applovin
APP
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,55 % |
| 2 | Technologie | 22,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cheniere Energy
LNG
67,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,07 % |
+10.835
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 2,57 Mio. $ | 0,07 % |
+7.200
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,07 % |
24.494
+3.570
| +17 % | +362.676 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
179
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,06 % |
20.743
-888
| -4 % | -104.794 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
180
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,06 % |
74.624
-4.818
| -6 % | -195.987 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
181
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,06 % |
3.514
-107
| -3 % | -71.652 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
182
Take-Two Interactive
TTWO
35,6 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,06 % |
9.758
+2.020
| +26 % | +445.716 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
183
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,06 % |
14.593
+293
| +2 % | +48.978 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
184
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,06 % |
9.444
+46
| +0,5 % | +11.293 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
185
Blue Owl Capital
OWL
7,06 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,06 % |
+273.195
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
Legence Corp
LGN
2,99 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,06 % |
26.785
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
187
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,06 % |
3
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
188
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,06 % |
17.228
+1.049
| +6 % | +142.895 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
189
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,25 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,06 % |
+103.753
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
Lyft
LYFT
6,12 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
150.520
+98.558
| +190 % | +1,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,06 % |
73.501
-1.483
| -2 % | -42.348 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
192
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,06 % |
16.372
+13.311
| +435 % | +1,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
193
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,06 % |
6.772
-135
| -2 % | -41.624 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
194
Arbutus Biopharma
ABUS
834 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,06 % |
442.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
195
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,05 % |
8.379
+119
| +1 % | +27.333 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
196
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,05 % |
26.923
+1.634
| +6 % | +131.815 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
197
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
48.683
-42.131
| -46 % | -1,92 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
198
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,05 % |
13.092
+3.001
| +30 % | +469.017 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,05 % |
40.612
+13.115
| +48 % | +659.033 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
200
F5
FFIV
19,2 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,05 % |
4.927
+99
| +2 % | +35.181 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Capital Holdings 692 Positionen im Wert von 3,86 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 121 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,86 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 121 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .