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Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 3,8 Mrd. $ Umschlag 27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRIN-Symbol
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
+46,4 Mio. $
2
IFLO-Symbol
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
+46,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+28,2 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,44 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+6,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+45,3 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+31,2 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+23,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+23,1 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+20,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,86 %
2 Technologie 22,53 %
3 Finanzwesen 5,59 %
4 Kommunikationsdienste 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACN-Symbol
226
Accenture
ACN
148 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,03 %
6.841
-26.739
-80 % -4,52 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
DVY-Symbol
227
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,03 %
8.199
-47
-0,6 % -7.574 $
2021 Q4
19 Quartale
FNDX-Symbol
228
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
39.382
+2.561
+7 % +82.012 $
2022 Q3
16 Quartale
MRVL-Symbol
229
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,03 %
4.670
+1.438
+44 % +322.438 $
2025 Q1
6 Quartale
GILD-Symbol
230
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
8.192
-681
-8 % -95.549 $
2014 Q4
47 Quartale
PEP-Symbol
231
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
9.531
-1.045
-10 % -143.952 $
2019 Q3
28 Quartale
ECC-Symbol
232
Eagle Point Credit Company
ECC
310 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
344.585
-574.649
-63 % -2,16 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
ADBE-Symbol
233
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
4.871
-9.588
-66 % -2,4 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
DGRO-Symbol
234
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,03 %
15.360
-617
-4 % -48.182 $
2024 Q3
8 Quartale
SUSA-Symbol
235
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,03 %
7.425
-35
-0,5 % -5.461 $
2019 Q1
30 Quartale
DE-Symbol
236
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,03 %
1.698
-11.336
-87 % -7,21 Mio. $
2015 Q3
44 Quartale
ORLY-Symbol
237
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,03 %
13.068
+1.828
+16 % +160.878 $
2025 Q3
4 Quartale
MGC-Symbol
238
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,03 %
3.912
– –
2026 Q2
1 Quartal
CTSH-Symbol
239
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,03 %
19.091
-59.568
-76 % -3,27 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
240
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,03 %
4.689
+637
+16 % +148.768 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHX-Symbol
241
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,03 %
35.517
-37.984
-52 % -1,14 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
SPSB-Symbol
242
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
35.967
-29.294
-45 % -874.256 $
2025 Q3
4 Quartale
USB-Symbol
243
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
18.326
+3.717
+25 % +232.062 $
2015 Q3
44 Quartale
ABNB-Symbol
244
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
6.573
-1.384
-17 % -226.927 $
2021 Q2
21 Quartale
PFE-Symbol
245
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
36.666
-19.095
-34 % -507.874 $
2015 Q2
45 Quartale
SHOP-Symbol
246
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,03 %
7.024
+709
+11 % +96.217 $
2024 Q4
7 Quartale
VYMI-Symbol
247
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,03 %
10.262
-2.096
-17 % -216.508 $
2025 Q4
3 Quartale
IWO-Symbol
248
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,03 %
2.861
+370
+15 % +139.586 $
2023 Q2
13 Quartale
XHB-Symbol
249
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,03 %
10.480
+3.962
+61 % +414.892 $
2026 Q2
1 Quartal
MS-Symbol
250
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
972.524 $ 0,03 %
5.171
+1.869
+57 % +397.113 $
2021 Q2
21 Quartale
8 9
10
11 12

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DGM
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Bragg Financial Advisors
Bragg Financial Advisors Charlotte, North Carolina 3,74 Mrd. $ AUM 39,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foxhaven Asset Management
Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Goldman & Co
J. Goldman & Co New York 3,87 Mrd. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey 3,72 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Interval Partners New York 3,88 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
  • Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .