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Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 3,8 Mrd. $ Umschlag 27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRIN-Symbol
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
+46,4 Mio. $
2
IFLO-Symbol
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
+46,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+28,2 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,44 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+6,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+45,3 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+31,2 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+23,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+23,1 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+20,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,86 %
2 Technologie 22,53 %
3 Finanzwesen 5,59 %
4 Kommunikationsdienste 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNAP-Symbol
251
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
970.574 $ 0,03 %
179.736
+150.017
+505 % +775.288 $
2020 Q3
24 Quartale
VLO-Symbol
252
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
964.761 $ 0,03 %
2.489
-875
-26 % -295.341 $
2025 Q2
5 Quartale
GBCI-Symbol
253
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
947.722 $ 0,03 %
+21.938
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ET-Symbol
254
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
938.731 $ 0,02 %
47.483
-2.225
-4 % -45.896 $
2024 Q1
10 Quartale
AEP-Symbol
255
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
936.663 $ 0,02 %
7.895
+497
+7 % +62.928 $
2025 Q3
4 Quartale
GSLC-Symbol
256
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
930.643 $ 0,02 %
6.416
+3.445
+116 % +499.353 $
2024 Q1
10 Quartale
TGT-Symbol
257
Target
TGT
73,3 Mrd. $
929.331 $ 0,02 %
5.931
-19.571
-77 % -2,94 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
OMC-Symbol
258
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
928.622 $ 0,02 %
12.612
+444
+4 % +36.275 $
2019 Q2
29 Quartale
YUM-Symbol
259
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
927.929 $ 0,02 %
6.806
+4.949
+267 % +740.289 $
2024 Q4
7 Quartale
MELI-Symbol
260
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
921.306 $ 0,02 %
533
+65
+14 % +120.590 $
2020 Q3
24 Quartale
RKT-Symbol
261
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
915.839 $ 0,02 %
79.569
-47
-0,1 % -643 $
2025 Q3
4 Quartale
XBI-Symbol
262
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
909.352 $ 0,02 %
5.767
-206
-3 % -32.524 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHO-Symbol
263
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
908.637 $ 0,02 %
38.082
-4.212
-10 % -101.199 $
2022 Q4
15 Quartale
VTEB-Symbol
264
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
905.820 $ 0,02 %
19.126
-21.486
-53 % -1,06 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VO-Symbol
265
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
902.146 $ 0,02 %
11.504
-2.013
-15 % -163.735 $
2018 Q4
31 Quartale
UBER-Symbol
266
Uber
UBER
142 Mrd. $
899.057 $ 0,02 %
13.123
+701
+6 % +51.266 $
2022 Q4
15 Quartale
NET-Symbol
267
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
886.606 $ 0,02 %
2.553
-954
-27 % -282.614 $
2023 Q4
11 Quartale
XLB-Symbol
268
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
876.892 $ 0,02 %
18.006
+46
+0,3 % +2.367 $
2026 Q2
1 Quartal
REZ-Symbol
269
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
833 Mio. $
866.527 $ 0,02 %
9.809
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWS-Symbol
270
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
862.209 $ 0,02 %
5.364
+360
+7 % +60.347 $
2018 Q3
32 Quartale
IWV-Symbol
271
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
861.947 $ 0,02 %
1.997
+1.505
+306 % +650.299 $
2026 Q2
1 Quartal
TRGP-Symbol
272
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
859.679 $ 0,02 %
3.180
+49
+2 % +13.716 $
2026 Q2
1 Quartal
BLK-Symbol
273
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
850.170 $ 0,02 %
803
+336
+72 % +366.959 $
2024 Q4
7 Quartale
VPU-Symbol
274
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
848.331 $ 0,02 %
4.961
-366
-7 % -68.789 $
2026 Q1
2 Quartale
VBK-Symbol
275
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
834.102 $ 0,02 %
2.469
-189
-7 % -65.986 $
2023 Q4
11 Quartale
9 10
11
12 13

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DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bragg Financial Advisors
Bragg Financial Advisors Charlotte, North Carolina 3,74 Mrd. $ AUM 39,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foxhaven Asset Management
Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Goldman & Co
J. Goldman & Co New York 3,87 Mrd. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey 3,72 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Interval Partners New York 3,88 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
  • Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .