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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,8 Mrd. $
Umschlag
27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+46,4 Mio. $ |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,86 % |
| 2 | Technologie | 22,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
| 661.686 $ | 0,02 % |
5.509
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
302
Paychex
PAYX
41,4 Mrd. $
| 659.261 $ | 0,02 % |
6.693
-1.262
| -16 % | -145.989 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
303
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
| 655.796 $ | 0,02 % |
11.954
-720
| -6 % | -44.607 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
304
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 654.128 $ | 0,02 % |
6.010
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
305
AngloGold Ashanti
AU
47,5 Mrd. $
| 654.080 $ | 0,02 % |
6.962
-608
| -8 % | -57.754 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
306
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 644.717 $ | 0,02 % |
10.332
-302
| -3 % | -19.086 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
307
Nebius Group N.V.
NBIS
36,4 Mrd. $
| 640.877 $ | 0,02 % |
2.717
-394
| -13 % | -84.741 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
308
Coupang
CPNG
29,3 Mrd. $
| 635.371 $ | 0,02 % |
45.809
-7.444
| -14 % | -119.310 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
309
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
| 633.466 $ | 0,02 % |
13.620
+291
| +2 % | +14.429 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
310
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 626.222 $ | 0,02 % |
619
-42
| -6 % | -43.651 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
311
TriCo Bancshares
TCBK
1,67 Mrd. $
| 620.218 $ | 0,02 % |
12.116
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
312
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 614.271 $ | 0,02 % |
2.193
-25.516
| -92 % | -7,06 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
313
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
| 613.458 $ | 0,02 % |
10.827
-1.276
| -11 % | -74.115 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
314
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 610.155 $ | 0,02 % |
2.933
-1.431
| -33 % | -309.265 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
315
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 603.724 $ | 0,02 % |
2.725
-4
| -0,1 % | -821 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
316
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
| 602.423 $ | 0,02 % |
2.959
-2.625
| -47 % | -494.085 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
317
Floor & Decor
FND
5,36 Mrd. $
| 595.438 $ | 0,02 % |
12.998
-2.262
| -15 % | -121.059 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
318
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 593.498 $ | 0,02 % |
7.848
-7
| -0,1 % | -534 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
319
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| 591.897 $ | 0,02 % |
5.226
-154
| -3 % | -18.584 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
320
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
| 586.824 $ | 0,02 % |
8.739
+2.325
| +36 % | +138.228 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
321
Crocs
CROX
7,3 Mrd. $
| 586.550 $ | 0,02 % |
5.000
-7
| -0,1 % | -884 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
322
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 578.026 $ | 0,02 % |
3.954
-344
| -8 % | -49.658 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
323
MSC Industrial Direct
MSM
6,66 Mrd. $
| 560.946 $ | 0,01 % |
4.534
+53
| +1 % | +6.469 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
324
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 558.317 $ | 0,01 % |
2.512
+421
| +20 % | +103.196 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
325
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26 Mrd. $
| 555.333 $ | 0,01 % |
6.497
+432
| +7 % | +36.003 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .