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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
27.53%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+100.72%
5년 예상 수익률
+117.33%
10년 예상 수익률
+661.3%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$5916만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
672
신규
48
증가
166
축소
291
청산됨
137
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+US$4636만 |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$4623만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2819만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$844만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4532만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3118만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2342만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2315만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$2031만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.86% |
| 2 | 정보기술 | 22.53% |
| 3 | 금융 | 5.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2억
| US$66.2만 | 0.02% |
5,509
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
302
Paychex
PAYX
US$412억
| US$65.9만 | 0.02% |
6,693
-1,262
| -16% | -US$14.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
303
Carrier Global
CARR
US$443억
| US$65.6만 | 0.02% |
11,954
-720
| -6% | -US$4.46만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
304
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$231억
| US$65.4만 | 0.02% |
6,010
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
305
AngloGold Ashanti
AU
US$437억
| US$65.4만 | 0.02% |
6,962
-608
| -8% | -US$5.78만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
306
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$64.5만 | 0.02% |
10,332
-302
| -3% | -US$1.91만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
307
Nebius Group N.V.
NBIS
US$339억
| US$64.1만 | 0.02% |
2,717
-394
| -13% | -US$8.47만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
308
Coupang
CPNG
US$272억
| US$63.5만 | 0.02% |
45,809
-7,444
| -14% | -US$11.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
309
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$63.3만 | 0.02% |
13,620
+291
| +2% | +US$1.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
310
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$62.6만 | 0.02% |
619
-42
| -6% | -US$4.37만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
311
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
| US$62만 | 0.02% |
12,116
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
312
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$61.4만 | 0.02% |
2,193
-25,516
| -92% | -US$706만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
313
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$61.3만 | 0.02% |
10,827
-1,276
| -11% | -US$7.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
314
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050억
| US$61만 | 0.02% |
2,933
-1,431
| -33% | -US$30.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
315
Danaher
DHR
US$1639억
| US$60.4만 | 0.02% |
2,725
-4
| -0.1% | -US$821 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
316
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$60.2만 | 0.02% |
2,959
-2,625
| -47% | -US$49.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
317
Floor & Decor
FND
US$49.8억
| US$59.5만 | 0.02% |
12,998
-2,262
| -15% | -US$12.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
318
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180억
| US$59.3만 | 0.02% |
7,848
-7
| -0.1% | -US$534 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
319
Allison Transmission
ALSN
US$104억
| US$59.2만 | 0.02% |
5,226
-154
| -3% | -US$1.86만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
320
DocuSign
DOCU
US$151억
| US$58.7만 | 0.02% |
8,739
+2,325
| +36% | +US$13.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
321
Crocs
CROX
US$74.9억
| US$58.7만 | 0.02% |
5,000
-7
| -0.1% | -US$884 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
322
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.5억
| US$57.8만 | 0.02% |
3,954
-344
| -8% | -US$4.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
323
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.2억
| US$56.1만 | 0.01% |
4,534
+53
| +1% | +US$6.47천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
324
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$55.8만 | 0.01% |
2,512
+421
| +20% | +US$10.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
325
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
| US$55.5만 | 0.01% |
6,497
+432
| +7% | +US$3.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
SAI
IP
Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Freestone Capital Holdings의 보유 포지션은 672개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$38.6억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 순 US$1.31억 규모를 회수했으며, 137개 포지션을 청산하고 291개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Freestone Capital Holdings 측은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF에 US$4590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, US$4590만 상당의 1,410,333주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4532만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 47% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.