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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,8 Mrd. $
Umschlag
27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+46,4 Mio. $ |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,86 % |
| 2 | Technologie | 22,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
| 552.125 $ | 0,01 % |
5.028
-15.715
| -76 % | -1,97 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
327
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 551.643 $ | 0,01 % |
1.055
+51
| +5 % | +26.114 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
328
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,2 Mrd. $
| 550.380 $ | 0,01 % |
+5.412
| Neu | +508.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
| 539.091 $ | 0,01 % |
2.644
+664
| +34 % | +148.736 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
330
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 538.854 $ | 0,01 % |
4.021
-2.777
| -41 % | -341.254 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
331
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 537.096 $ | 0,01 % |
6.299
-2.908
| -32 % | -267.583 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
332
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 536.503 $ | 0,01 % |
2.567
+114
| +5 % | +26.002 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
333
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,3 Mrd. $
| 533.523 $ | 0,01 % |
2.445
-67
| -3 % | -15.315 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
334
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 533.183 $ | 0,01 % |
+21.996
| Neu | +532.409 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
335
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 532.765 $ | 0,01 % |
6.237
+265
| +4 % | +24.251 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
336
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 528.959 $ | 0,01 % |
6.785
+57
| +0,8 % | +4.683 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
337
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 526.013 $ | 0,01 % |
3.421
-1.053
| -24 % | -167.351 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
338
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 521.672 $ | 0,01 % |
3.431
+136
| +4 % | +20.539 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
339
Everpure Inc
P
36,7 Mrd. $
| 518.020 $ | 0,01 % |
3.961
-4.272
| -52 % | -402.292 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
340
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,8 Mrd. $
| 517.178 $ | 0,01 % |
14.394
-2.535
| -15 % | -88.865 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
341
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 516.672 $ | 0,01 % |
20.700
-3.823
| -16 % | -96.037 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
342
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 516.201 $ | 0,01 % |
16.071
+183
| +1 % | +6.149 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
343
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 514.816 $ | 0,01 % |
3.784
-514
| -12 % | -74.381 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
344
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
| 513.300 $ | 0,01 % |
24.281
-4.128
| -15 % | -88.871 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
345
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
| 511.004 $ | 0,01 % |
1.866
+69
| +4 % | +17.065 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
346
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,7 Mrd. $
| 509.524 $ | 0,01 % |
25.400
-4.314
| -15 % | -88.556 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
347
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,81 Mrd. $
| 508.575 $ | 0,01 % |
21.129
-3.580
| -14 % | -88.538 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
348
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 505.190 $ | 0,01 % |
3.129
+1.514
| +94 % | +252.327 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
349
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 501.991 $ | 0,01 % |
16.650
-967
| -5 % | -30.658 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
350
Vir Biotechnology
VIR
2,08 Mrd. $
| 496.884 $ | 0,01 % |
+44.444
| Neu | +444.400 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .