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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,8 Mrd. $
Umschlag
27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+46,4 Mio. $ |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,86 % |
| 2 | Technologie | 22,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
| 433.107 $ | 0,01 % |
19.088
-4.171
| -18 % | -95.829 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
377
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 433.096 $ | 0,01 % |
5.151
-909
| -15 % | -77.780 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
378
Rivian
RIVN
20 Mrd. $
| 432.289 $ | 0,01 % |
28.935
+898
| +3 % | +14.562 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
379
Netskope Inc
NTSK
8,76 Mrd. $
| 430.349 $ | 0,01 % |
24.676
+3.760
| +18 % | +54.525 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
380
Wheaton Precious Metals
WPM
62,1 Mrd. $
| 430.177 $ | 0,01 % |
3.217
-2.549
| -44 % | -337.476 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
381
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 428.211 $ | 0,01 % |
2.190
-320
| -13 % | -65.443 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
382
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 427.891 $ | 0,01 % |
3.234
+588
| +22 % | +84.805 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
383
L3Harris
LHX
51,4 Mrd. $
| 427.388 $ | 0,01 % |
1.805
-1.054
| -37 % | -286.923 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
384
Circle Internet Group
CRCL
16,7 Mrd. $
| 427.366 $ | 0,01 % |
5.201
-483
| -8 % | -37.262 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
385
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,56 Mrd. $
| 426.851 $ | 0,01 % |
3.666
+21
| +0,6 % | +2.412 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
386
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 424.227 $ | 0,01 % |
2.462
-2.220
| -47 % | -326.851 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
387
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 423.690 $ | 0,01 % |
11.969
-505.900
| -98 % | -20,3 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
388
Revolution Medicines
RVMD
41,8 Mrd. $
| 421.194 $ | 0,01 % |
2.052
-57
| -3 % | -11.298 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
389
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
| 413.484 $ | 0,01 % |
1.769
+505
| +40 % | +126.239 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
390
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 411.754 $ | 0,01 % |
911
+411
| +82 % | +188.982 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
391
Roblox
RBLX
36,6 Mrd. $
| 411.709 $ | 0,01 % |
9.717
-482
| -5 % | -21.870 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
392
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
| 410.956 $ | 0,01 % |
6.046
-1.511
| -20 % | -109.912 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
393
Exelixis
EXEL
17,2 Mrd. $
| 407.351 $ | 0,01 % |
6.974
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
394
Sandisk
SNDK
122 Mrd. $
| 405.394 $ | 0,01 % |
233
-82
| -26 % | -128.278 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
395
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
363 Mio. $
| 399.636 $ | 0,01 % |
5.171
+1
| +0 % | +81 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
396
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 394.893 $ | 0,01 % |
777
+116
| +18 % | +61.072 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
397
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,9 Mrd. $
| 390.488 $ | 0,01 % |
10.568
-1.020
| -9 % | -32.107 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
398
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
| 387.104 $ | 0,01 % |
8.408
-461
| -5 % | -21.159 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
399
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,18 Mrd. $
| 386.111 $ | 0,01 % |
3.334
-312
| -9 % | -35.483 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
400
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
382 Mio. $
| 384.154 $ | 0,01 % |
2.460
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .