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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
27.53%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+100.72%
5년 예상 수익률
+117.33%
10년 예상 수익률
+661.3%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$5916만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
672
신규
48
증가
166
축소
291
청산됨
137
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+US$4636만 |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$4623만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2819만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$844만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4532만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3118만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2342만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2315만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$2031만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.86% |
| 2 | 정보기술 | 22.53% |
| 3 | 금융 | 5.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2억
| US$43.3만 | 0.01% |
19,088
-4,171
| -18% | -US$9.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
377
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$43.3만 | 0.01% |
5,151
-909
| -15% | -US$7.78만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
378
Rivian
RIVN
US$178억
| US$43.2만 | 0.01% |
28,935
+898
| +3% | +US$1.46만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
379
Netskope Inc
NTSK
US$88.9억
| US$43만 | 0.01% |
24,676
+3,760
| +18% | +US$5.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
380
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$43만 | 0.01% |
3,217
-2,549
| -44% | -US$33.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
381
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$42.8만 | 0.01% |
2,190
-320
| -13% | -US$6.54만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
382
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$42.8만 | 0.01% |
3,234
+588
| +22% | +US$8.48만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
383
L3Harris
LHX
US$507억
| US$42.7만 | 0.01% |
1,805
-1,054
| -37% | -US$28.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
384
Circle Internet Group
CRCL
US$160억
| US$42.7만 | 0.01% |
5,201
-483
| -8% | -US$3.73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
385
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.9억
| US$42.7만 | 0.01% |
3,666
+21
| +0.6% | +US$2.41천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
386
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$42.4만 | 0.01% |
2,462
-2,220
| -47% | -US$32.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
387
Nike
NKE
US$564억
| US$42.4만 | 0.01% |
11,969
-505,900
| -98% | -US$2031만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
388
Revolution Medicines
RVMD
US$373억
| US$42.1만 | 0.01% |
2,052
-57
| -3% | -US$1.13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
389
Nucor
NUE
US$566억
| US$41.3만 | 0.01% |
1,769
+505
| +40% | +US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
390
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$41.2만 | 0.01% |
911
+411
| +82% | +US$18.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
391
Roblox
RBLX
US$357억
| US$41.2만 | 0.01% |
9,717
-482
| -5% | -US$2.19만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
392
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$41.1만 | 0.01% |
6,046
-1,511
| -20% | -US$11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
393
Exelixis
EXEL
US$168억
| US$40.7만 | 0.01% |
6,974
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
394
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$40.5만 | 0.01% |
233
-82
| -26% | -US$12.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
395
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.55억
| US$40만 | 0.01% |
5,171
+1
| +0% | +US$81 |
2026 Q2
1분기
|
|
396
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$39.5만 | 0.01% |
777
+116
| +18% | +US$6.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
397
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$36.4억
| US$39만 | 0.01% |
10,568
-1,020
| -9% | -US$3.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
398
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$38.7만 | 0.01% |
8,408
-461
| -5% | -US$2.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
399
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$38.6만 | 0.01% |
3,334
-312
| -9% | -US$3.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
400
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.81억
| US$38.4만 | 0.01% |
2,460
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DGM
SAI
IP
Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Freestone Capital Holdings의 보유 포지션은 672개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$38.6억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 순 US$1.31억 규모를 회수했으며, 137개 포지션을 청산하고 291개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Freestone Capital Holdings 측은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF에 US$4590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, US$4590만 상당의 1,410,333주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4532만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 47% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.