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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
27.53%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+100.72%
5년 예상 수익률
+117.33%
10년 예상 수익률
+661.3%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$5916만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
672
신규
48
증가
166
축소
291
청산됨
137
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+US$4636만 |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$4623만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2819만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$844만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4532만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3118만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2342만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2315만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$2031만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.86% |
| 2 | 정보기술 | 22.53% |
| 3 | 금융 | 5.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$32.4만 | 0.01% |
5,849
-181
| -3% | -US$1.03만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
427
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$32만 | 0.01% |
4,562
-16,358
| -78% | -US$118만 |
2026 Q2
1분기
|
|
428
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78억
| US$31.9만 | 0.01% |
7,024
-9
| -0.1% | -US$441 |
2026 Q2
1분기
|
|
429
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$31.8만 | 0.01% |
333
-33
| -9% | -US$3.24만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
430
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$31.3만 | 0.01% |
2,757
-1,941
| -41% | -US$22.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
431
DigitalOcean
DOCN
US$102억
| US$30.4만 | 0.01% |
+2,280
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
432
Qnity Electronics Inc
Q
US$247억
| US$30.2만 | 0.01% |
2,405
-832
| -26% | -US$10.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
433
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$30.2만 | 0.01% |
7,210
+1,395
| +24% | +US$5.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
434
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$30.2만 | 0.01% |
19,201
-7,677
| -29% | -US$13.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
435
MPLX
MPLX
US$580억
| US$30만 | 0.01% |
5,320
-589
| -10% | -US$3.44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
436
World Kinect Corp
WKC
US$18.2억
| US$29.7만 | 0.01% |
+8,448
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
437
BHP
BHP
US$2020억
| US$29.7만 | 0.01% |
3,500
-414
| -11% | -US$3.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
438
PayPal
PYPL
US$492억
| US$29.7만 | 0.01% |
5,653
-43,030
| -88% | -US$237만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
439
Zscaler
ZS
US$314억
| US$29.7만 | 0.01% |
1,488
-2,663
| -64% | -US$45.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
440
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$29.6만 | 0.01% |
+2,991
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
441
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$29만 | 0.01% |
1,530
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
442
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.32억
| US$28.9만 | 0.01% |
11,700
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
443
Faeth Therapeutics
FTH
US$2.59억
| US$28.8만 | 0.01% |
+9,679
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
444
Cerebras Systems
CBRS
US$258억
| US$28.8만 | 0.01% |
+1,619
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
445
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$28.7만 | 0.01% |
1,721
-105
| -6% | -US$1.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
446
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.97억
| US$28.6만 | 0.01% |
11,431
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
447
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$28.5만 | 0.01% |
3,375
-1,881
| -36% | -US$16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
448
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$28.2만 | 0.01% |
8,641
+826
| +11% | +US$2.83만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
449
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$28만 | 0.01% |
3,812
-476
| -11% | -US$3.79만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
450
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$27.8만 | 0.01% |
3,094
-2,756
| -47% | -US$24.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
SAI
IP
Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Freestone Capital Holdings의 보유 포지션은 672개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$38.6억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 순 US$1.31억 규모를 회수했으며, 137개 포지션을 청산하고 291개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Freestone Capital Holdings 측은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF에 US$4590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, US$4590만 상당의 1,410,333주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4532만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 47% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.