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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,8 Mrd. $
Umschlag
27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+46,4 Mio. $ |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,86 % |
| 2 | Technologie | 22,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Occidental Petroleum
OXY
56,9 Mrd. $
| 323.567 $ | 0,01 % |
5.849
-181
| -3 % | -10.345 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
427
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 320.024 $ | 0,01 % |
4.562
-16.358
| -78 % | -1,18 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
428
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 318.679 $ | 0,01 % |
7.024
-9
| -0,1 % | -441 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
429
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 318.190 $ | 0,01 % |
333
-33
| -9 % | -32.394 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
430
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 312.754 $ | 0,01 % |
2.757
-1.941
| -41 % | -225.002 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
431
DigitalOcean
DOCN
9,38 Mrd. $
| 304.129 $ | 0,01 % |
+2.280
| Neu | +286.657 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
432
Qnity Electronics Inc
Q
25,8 Mrd. $
| 302.405 $ | 0,01 % |
2.405
-832
| -26 % | -108.895 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
433
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 301.883 $ | 0,01 % |
7.210
+1.395
| +24 % | +57.803 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
434
SoFi Technologies
SOFI
21,2 Mrd. $
| 301.840 $ | 0,01 % |
19.201
-7.677
| -29 % | -135.164 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
435
MPLX
MPLX
57,4 Mrd. $
| 299.617 $ | 0,01 % |
5.320
-589
| -10 % | -34.388 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
436
World Kinect Corp
WKC
1,81 Mrd. $
| 297.032 $ | 0,01 % |
+8.448
| Neu | +305.662 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
437
BHP
BHP
206 Mrd. $
| 296.940 $ | 0,01 % |
3.500
-414
| -11 % | -36.083 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
438
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 296.935 $ | 0,01 % |
5.653
-43.030
| -88 % | -2,37 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
439
Zscaler
ZS
31,8 Mrd. $
| 296.737 $ | 0,01 % |
1.488
-2.663
| -64 % | -453.612 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
440
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
| 296.348 $ | 0,01 % |
+2.991
| Neu | +289.476 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
441
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 289.583 $ | 0,01 % |
1.530
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
442
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
534 Mio. $
| 289.341 $ | 0,01 % |
11.700
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
443
Faeth Therapeutics
FTH
334 Mio. $
| 287.853 $ | 0,01 % |
+9.679
| Neu | +301.350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
444
Cerebras Systems
CBRS
22,3 Mrd. $
| 287.615 $ | 0,01 % |
+1.619
| Neu | +325.517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
445
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 287.373 $ | 0,01 % |
1.721
-105
| -6 % | -18.703 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
446
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
399 Mio. $
| 285.775 $ | 0,01 % |
11.431
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
447
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 284.918 $ | 0,01 % |
3.375
-1.881
| -36 % | -159.953 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
448
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
| 281.956 $ | 0,01 % |
8.641
+826
| +11 % | +28.257 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
449
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| 280.296 $ | 0,01 % |
3.812
-476
| -11 % | -37.887 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
450
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 277.741 $ | 0,01 % |
3.094
-2.756
| -47 % | -246.386 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .