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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,8 Mrd. $
Umschlag
27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+46,4 Mio. $ |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,86 % |
| 2 | Technologie | 22,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 381.926 $ | 0,01 % |
+8.231
| Neu | +428.286 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
402
Lyft
LYFT
6,51 Mrd. $
| 376.676 $ | 0,01 % |
25.095
-125.425
| -83 % | -2,01 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
403
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
154 Mrd. $
| 375.695 $ | 0,01 % |
+14.500
| Neu | +374.977 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
404
Hewlett Packard
HPE
65,1 Mrd. $
| 371.105 $ | 0,01 % |
5.809
-12.028
| -67 % | -636.863 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
405
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 366.436 $ | 0,01 % |
7.855
-13.164
| -63 % | -625.776 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
406
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,03 Mrd. $
| 358.751 $ | 0,01 % |
3.512
-125
| -3 % | -13.536 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
407
Cummins
CMI
62,6 Mrd. $
| 353.850 $ | 0,01 % |
685
-244
| -26 % | -147.240 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
408
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 353.138 $ | 0,01 % |
3.750
-833
| -18 % | -80.880 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
409
QCR Holdings
QCRH
1,68 Mrd. $
| 352.252 $ | 0,01 % |
3.599
-7.075
| -66 % | -712.832 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
410
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,92 Mrd. $
| 350.261 $ | 0,01 % |
12.049
+696
| +6 % | +20.208 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
411
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,73 Mrd. $
| 350.113 $ | 0,01 % |
3.273
-115
| -3 % | -13.144 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
412
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 347.911 $ | 0,01 % |
767
-9
| -1 % | -4.280 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
413
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 347.387 $ | 0,01 % |
8.697
+2.409
| +38 % | +98.480 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
414
MBIA
MBI
242 Mio. $
| 344.736 $ | 0,01 % |
80.924
-18.839
| -19 % | -98.780 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
415
Elbit Systems
ESLT
33,8 Mrd. $
| 342.439 $ | 0,01 % |
+502
| Neu | +381.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
416
Royal Gold
RGLD
22 Mrd. $
| 342.136 $ | 0,01 % |
1.450
-249
| -15 % | -57.074 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
417
MNTN Inc
MNTN
384 Mio. $
| 341.824 $ | 0,01 % |
33.611
+10.342
| +44 % | +115.275 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
418
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85 Mrd. $
| 341.138 $ | 0,01 % |
7.278
-10.310
| -59 % | -490.801 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
419
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,9 Mrd. $
| 339.552 $ | 0,01 % |
4.336
-4.227
| -49 % | -341.813 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
420
Rexford Industrial Realty
REXR
7,99 Mrd. $
| 338.907 $ | 0,01 % |
9.344
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
421
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 337.639 $ | 0,01 % |
3.668
-1.105
| -23 % | -101.814 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
422
Sempra
SRE
51,8 Mrd. $
| 334.432 $ | 0,01 % |
4.290
-2.051
| -32 % | -177.373 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
423
North American Construction
NOA
248 Mio. $
| 330.825 $ | 0,01 % |
27.500
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
424
Lear
LEA
5,25 Mrd. $
| 330.366 $ | 0,01 % |
2.799
+20
| +0,7 % | +2.586 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
425
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
| 325.836 $ | 0,01 % |
3.281
-1.003
| -23 % | -102.700 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .