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Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 3,8 Mrd. $ Umschlag 27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRIN-Symbol
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
+46,4 Mio. $
2
IFLO-Symbol
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
+46,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+28,2 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,44 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+6,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+45,3 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+31,2 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+23,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+23,1 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+20,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,86 %
2 Technologie 22,53 %
3 Finanzwesen 5,59 %
4 Kommunikationsdienste 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
351
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
495.153 $ 0,01 %
+10.060
Neu +498.934 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDF-Symbol
352
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
493.963 $ 0,01 %
9.190
+520
+6 % +28.326 $
2024 Q4
7 Quartale
PHM-Symbol
353
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
493.144 $ 0,01 %
4.249
-855
-17 % -107.463 $
2025 Q3
4 Quartale
SNPS-Symbol
354
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
487.133 $ 0,01 %
1.120
-9
-0,8 % -3.670 $
2021 Q2
21 Quartale
VXF-Symbol
355
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
485.995 $ 0,01 %
2.098
+84
+4 % +20.203 $
2024 Q3
8 Quartale
HAL-Symbol
356
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
485.363 $ 0,01 %
15.263
-1.533
-9 % -52.255 $
2025 Q2
5 Quartale
EQNR-Symbol
357
Equinor
EQNR
102 Mrd. $
484.890 $ 0,01 %
11.656
-8.250
-41 % -332.827 $
2016 Q4
39 Quartale
CL-Symbol
358
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
484.310 $ 0,01 %
5.676
+149
+3 % +13.486 $
2020 Q1
26 Quartale
PRF-Symbol
359
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
482.849 $ 0,01 %
8.871
– –
2024 Q4
7 Quartale
SHEL-Symbol
360
Shell
SHEL
280 Mrd. $
482.149 $ 0,01 %
5.073
-493
-9 % -44.483 $
2025 Q3
4 Quartale
PFF-Symbol
361
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
474.685 $ 0,01 %
16.091
-53
-0,3 % -1.608 $
2026 Q2
1 Quartal
DASH-Symbol
362
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
469.704 $ 0,01 %
2.559
+1.361
+114 % +274.775 $
2026 Q2
1 Quartal
KOF-Symbol
363
Coca-Cola Femsa
KOF
25,3 Mrd. $
464.896 $ 0,01 %
4.303
-154
-3 % -16.768 $
2019 Q4
27 Quartale
ED-Symbol
364
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
462.235 $ 0,01 %
4.522
-1.465
-24 % -158.729 $
2025 Q1
6 Quartale
SKM-Symbol
365
SK Telecom
SKM
13,3 Mrd. $
458.752 $ 0,01 %
13.141
+368
+3 % +12.980 $
2026 Q2
1 Quartal
ESGE-Symbol
366
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
454.077 $ 0,01 %
8.384
+1.663
+25 % +88.544 $
2025 Q3
4 Quartale
SOXX-Symbol
367
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
452.637 $ 0,01 %
2.388
-90
-4 % -16.059 $
2025 Q3
4 Quartale
ESGU-Symbol
368
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
448.525 $ 0,01 %
2.689
-131
-5 % -21.804 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQM-Symbol
369
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
447.640 $ 0,01 %
1.469
-1.558
-51 % -458.397 $
2025 Q2
5 Quartale
XLC-Symbol
370
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
445.803 $ 0,01 %
+4.017
Neu +446.974 $
2026 Q3
0 Quartale
NOBL-Symbol
371
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
445.311 $ 0,01 %
8.231
-58
-0,7 % -3.313 $
2024 Q1
10 Quartale
SLV-Symbol
372
iShares Silver Trust
SLV
23,7 Mrd. $
444.638 $ 0,01 %
8.157
-5.732
-41 % -324.764 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDS-Symbol
373
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
443.301 $ 0,01 %
+18.379
Neu +443.936 $
2025 Q3
4 Quartale
CMCSA-Symbol
374
Comcast
CMCSA
89,4 Mrd. $
442.334 $ 0,01 %
20.328
+111
+0,5 % +2.718 $
2018 Q3
32 Quartale
COPX-Symbol
375
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,8 Mrd. $
436.883 $ 0,01 %
5.158
-86
-2 % -7.273 $
2025 Q3
4 Quartale
13 14
15
16 17

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Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bragg Financial Advisors
Bragg Financial Advisors Charlotte, North Carolina 3,74 Mrd. $ AUM 39,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foxhaven Asset Management
Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Goldman & Co
J. Goldman & Co New York 3,87 Mrd. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey 3,72 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Interval Partners New York 3,88 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
  • Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .