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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,8 Mrd. $
Umschlag
27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+46,4 Mio. $ |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,86 % |
| 2 | Technologie | 22,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,4 Mrd. $
| 832.691 $ | 0,02 % |
4.926
-360
| -7 % | -57.716 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
277
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 831.244 $ | 0,02 % |
1.719
+75
| +5 % | +40.383 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
278
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
| 816.933 $ | 0,02 % |
4.570
+184
| +4 % | +29.832 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
279
Robinhood
HOOD
76,2 Mrd. $
| 813.038 $ | 0,02 % |
7.227
+4.132
| +134 % | +438.694 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
280
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,73 Mrd. $
| 809.809 $ | 0,02 % |
11.662
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
281
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 806.437 $ | 0,02 % |
20.380
+3.332
| +20 % | +134.270 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
282
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 792.484 $ | 0,02 % |
2.874
-1.078
| -27 % | -338.702 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
283
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 785.749 $ | 0,02 % |
2.690
-622
| -19 % | -186.320 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
284
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 772.948 $ | 0,02 % |
3.690
+1.471
| +66 % | +325.331 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
285
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 770.014 $ | 0,02 % |
1.941
-125
| -6 % | -47.087 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
286
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 762.238 $ | 0,02 % |
8.391
-530
| -6 % | -50.105 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
287
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 750.395 $ | 0,02 % |
16.141
-4.431
| -22 % | -229.109 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
288
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 748.522 $ | 0,02 % |
6.960
+2.173
| +45 % | +251.146 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
289
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 745.783 $ | 0,02 % |
29.677
+165
| +0,6 % | +4.273 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
290
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,85 Mrd. $
| 739.802 $ | 0,02 % |
26.602
-15.704
| -37 % | -452.690 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
291
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 736.959 $ | 0,02 % |
20.695
-3.637
| -15 % | -138.771 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
292
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 736.891 $ | 0,02 % |
7.539
-349
| -4 % | -36.747 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
293
Allied Gold Corp
AAUC
3,04 Mrd. $
| 730.800 $ | 0,02 % |
+35.000
| Neu | +771.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
294
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 727.392 $ | 0,02 % |
5.102
+654
| +15 % | +99.204 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
295
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,3 Mrd. $
| 726.725 $ | 0,02 % |
17.764
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
296
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| 706.094 $ | 0,02 % |
+23.592
| Neu | +845.990 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
297
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| 702.253 $ | 0,02 % |
2.524
-359
| -12 % | -106.782 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
298
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
| 690.026 $ | 0,02 % |
910
+6
| +0,7 % | +4.534 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
299
Advanced Energy
AEIS
9,38 Mrd. $
| 685.386 $ | 0,02 % |
2.432
+411
| +20 % | +120.293 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
300
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 685.304 $ | 0,02 % |
+5.819
| Neu | +725.634 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .