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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,86 Mrd. $
Umschlag
27,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+681,96 %
AUM
3,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+560 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,12 %
Position
692
Neu
121
Aufgestockt
279
Reduziert
174
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+9,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
Applovin
APP
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,55 % |
| 2 | Technologie | 22,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,05 % |
6.820
+3.930
| +136 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
202
Antero Resources
AR
12,9 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,05 % |
56.963
+41.830
| +276 % | +1,54 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
203
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,05 % |
9.091
+1.701
| +23 % | +378.438 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
204
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,05 % |
65.261
-27.152
| -29 % | -814.775 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
205
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,05 % |
8.038
-24
| -0,3 % | -5.590 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
206
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
36.564
+3.262
| +10 % | +186.511 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
207
Fiserv Inc
FISV
26,6 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
38.738
+4.331
| +13 % | +242.063 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
208
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,8 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
20.737
-65.952
| -76 % | -5,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
209
Oxford Lane Capital
OXLC
630 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
211.424
-9.955
| -4 % | -96.345 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
210
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
21.502
+12.457
| +138 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
211
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
5.748
+60
| +1 % | +21.801 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
212
Novo Nordisk
NVO
176 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
37.304
+12.653
| +51 % | +543.632 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
213
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,73 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,04 % |
16.704
+2.302
| +16 % | +229.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
214
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,04 % |
57.185
+24.793
| +77 % | +694.080 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
215
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,04 % |
23.015
-16.963
| -42 % | -1,6 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
216
Elanco Animal Health
ELAN
11,5 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,04 % |
+64.629
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
ASML
ASML
604 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
781
+51
| +7 % | +81.178 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
218
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
15.352
+11.997
| +358 % | +1,21 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
219
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
+20.920
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Vanguard Materials ETF
VAW
3,28 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
+6.683
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
CALL
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
35.000
+25.000
| +250 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,44 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
+21.869
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
10.576
+1.339
| +14 % | +200.216 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
224
Tractor Supply
TSCO
17,7 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
45.066
-17.792
| -28 % | -615.007 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
225
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
15.835
+9.502
| +150 % | +831.665 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Capital Holdings 692 Positionen im Wert von 3,86 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 121 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,86 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 121 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .