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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
27.53%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+100.72%
5년 예상 수익률
+117.33%
10년 예상 수익률
+661.3%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$5916만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
672
신규
48
증가
166
축소
291
청산됨
137
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+US$4636만 |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$4623만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2819만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$844만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4532만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3118만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2342만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2315만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$2031만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.86% |
| 2 | 정보기술 | 22.53% |
| 3 | 금융 | 5.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Blackstone
BX
US$969억
| US$179만 | 0.05% |
16,000
+4,259
| +36% | +US$55.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
202
CME Group
CME
US$1090억
| US$176만 | 0.05% |
+6,704
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
203
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$175만 | 0.05% |
16,389
+10,393
| +173% | +US$115만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
204
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$172만 | 0.05% |
11,052
-2,040
| -16% | -US$33.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
205
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$171만 | 0.05% |
33,542
+27,844
| +489% | +US$142만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
206
ESAB
ESAB
US$55.9억
| US$165만 | 0.04% |
+25,000
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$162만 | 0.04% |
51,872
+6,806
| +15% | +US$22.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
208
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$161만 | 0.04% |
6,959
+3,057
| +78% | +US$74.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
209
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$159만 | 0.04% |
18,702
-2,800
| -13% | -US$24.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
210
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$155만 | 0.04% |
22,196
-819
| -4% | -US$6.12만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
211
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$149만 | 0.04% |
2
-1
| -33% | -US$75.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
212
Cencora
COR
US$665억
| US$148만 | 0.04% |
4,934
-16
| -0.3% | -US$5.03천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
213
Vanguard Materials ETF
VAW
US$30억
| US$146만 | 0.04% |
6,683
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
214
HP
HPQ
US$256억
| US$145만 | 0.04% |
46,268
-7,348
| -14% | -US$21.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
215
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$45억
| US$144만 | 0.04% |
15,275
-1,429
| -9% | -US$14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
216
People Inc
PPLI
US$32.6억
| US$140만 | 0.04% |
+33,397
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
217
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$138만 | 0.04% |
25,861
+448
| +2% | +US$2.54만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
218
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$137만 | 0.04% |
11,991
+6,595
| +122% | +US$80.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
219
Snowflake
SNOW
US$1043억
| US$136만 | 0.04% |
4,010
-153
| -4% | -US$4.73만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
220
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$135만 | 0.04% |
4,310
-8,235
| -66% | -US$285만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
221
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
| US$130만 | 0.03% |
8,966
-244
| -3% | -US$3.83만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
222
Novo Nordisk
NVO
US$1794억
| US$129만 | 0.03% |
33,906
-3,398
| -9% | -US$15.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
223
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$127만 | 0.03% |
14,480
+1,681
| +13% | +US$14.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
224
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.3억
| US$127만 | 0.03% |
28,573
-133
| -0.5% | -US$5.74천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.6억
| US$126만 | 0.03% |
24,276
-473
| -2% | -US$2.57만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Freestone Capital Holdings의 보유 포지션은 672개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$38.6억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 순 US$1.31억 규모를 회수했으며, 137개 포지션을 청산하고 291개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Freestone Capital Holdings 측은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF에 US$4590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, US$4590만 상당의 1,410,333주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4532만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 47% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.