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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,86 Mrd. $
Umschlag
27,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+681,96 %
AUM
3,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+560 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,12 %
Position
692
Neu
121
Aufgestockt
279
Reduziert
174
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+9,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
Applovin
APP
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,55 % |
| 2 | Technologie | 22,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Target
TGT
67,2 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,09 % |
25.502
+339
| +1 % | +43.069 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
152
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
81.041
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
153
Expedia Group
EXPE
33,4 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,09 % |
12.844
+446
| +4 % | +105.929 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
Alcon
ALC
33,6 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,08 % |
+48.265
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 3,19 Mio. $ | 0,08 % |
6.669
+608
| +10 % | +246.720 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
156
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,08 % |
38.522
-412
| -1 % | -37.076 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
157
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,08 % |
990
-57
| -5 % | -189.381 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
158
eBay
EBAY
52,4 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,08 % |
28.208
-599
| -2 % | -63.914 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
159
Sprott Physical Gold
PHYS
14,6 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,08 % |
104.472
+24.556
| +31 % | +837.843 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
160
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
36.019
+1.711
| +5 % | +143.969 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
161
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,08 % |
26.211
+12.362
| +89 % | +1,69 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
162
Cognizant
CTSH
29,8 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,08 % |
78.659
+53.155
| +208 % | +2,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,08 % |
13.785
+150
| +1 % | +31.457 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
164
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,08 % |
39.653
+5
| +0 % | +424 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
165
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,08 % |
14.459
-4.641
| -24 % | -1,1 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
166
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,08 % |
35.646
+3.273
| +10 % | +260.888 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
167
Aurora
AUR
10,3 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,08 % |
429.788
-107.000
| -20 % | -654.508 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
168
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,07 % |
61.490
+2.905
| +5 % | +155.687 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
Black Stone Minerals
BSM
3,15 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,07 % |
+200.000
| Neu | +2,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,07 % |
19.952
-418
| -2 % | -54.415 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
171
iShares Global Tech ETF
IXN
9,35 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,07 % |
19.296
-130
| -0,7 % | -16.767 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
172
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,07 % |
30.586
-2.773
| -8 % | -247.945 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
173
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,07 % |
19.774
+1.073
| +6 % | +141.687 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
174
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,07 % |
12.226
+267
| +2 % | +55.755 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
175
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,07 % |
34.208
+2.178
| +7 % | +159.809 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Capital Holdings 692 Positionen im Wert von 3,86 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 121 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,86 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 121 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .