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Freestone Capital Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 3798 M
Rotación
27.53%
Rendimiento estimado a 1 año
20.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+661.3%
AUM
USD 3798 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.2 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.02%
Posición
672
Nuevas
48
Aumentadas
166
Reducidas
291
Cerradas
137
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+USD 46.4 M |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+USD 46.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.44 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 6.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 31.2 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 23.4 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 20.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.86% |
| 2 | Tecnología | 22.53% |
| 3 | Finanzas | 5.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 3.14 M | 0.08% |
22,041
+2,267
| +11% | +USD 314 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
152
Alcon
ALC
USD 35.6 mil M
| USD 3.13 M | 0.08% |
48,306
+41
| +0.1% | +USD 2.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.12 M | 0.08% |
7,408
-4,372
| -37% | -USD 1.74 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
154
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 3.12 M | 0.08% |
9,500
+869
| +10% | +USD 271 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 4701 M
| USD 2.99 M | 0.08% |
103,500
-253
| -0.2% | -USD 6.21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.95 M | 0.08% |
36,302
+656
| +2% | +USD 52.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
157
CoStar Group
CSGP
USD 12.5 mil M
| USD 2.93 M | 0.08% |
+107,093
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 2.92 M | 0.08% |
10,849
+14
| +0.1% | +USD 3.76 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 2.9 M | 0.08% |
59,528
-1,962
| -3% | -USD 101 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
160
Crescent Energy
CRGY
USD 5120 M
| USD 2.88 M | 0.08% |
+223,172
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Black Stone Minerals
BSM
USD 3027 M
| USD 2.86 M | 0.08% |
200,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 2.85 M | 0.08% |
42,255
+93
| +0.2% | +USD 6.87 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
163
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 2.84 M | 0.07% |
62,842
+24,104
| +62% | +USD 1.23 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
164
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 2.83 M | 0.07% |
19,099
-197
| -1% | -USD 27.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
165
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 2.83 M | 0.07% |
50,860
-4,280
| -8% | -USD 237 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
166
Chime Financial
CHYM
USD 12.9 mil M
| USD 2.73 M | 0.07% |
102,640
-77,000
| -43% | -USD 2.13 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.2 mil M
| USD 2.69 M | 0.07% |
86,007
-18,465
| -18% | -USD 595 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
168
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 2.69 M | 0.07% |
32,913
+2,327
| +8% | +USD 196 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
169
Cellebrite
CLBT
USD 2898 M
| USD 2.67 M | 0.07% |
+237,499
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 2.65 M | 0.07% |
12,251
+25
| +0.2% | +USD 5.56 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
171
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 2.61 M | 0.07% |
923
-67
| -7% | -USD 200 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
172
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 2.58 M | 0.07% |
5,654
-1,015
| -15% | -USD 430 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
173
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 2.57 M | 0.07% |
3,917
+403
| +11% | +USD 277 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
174
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 2.55 M | 0.07% |
29,607
+2,684
| +10% | +USD 237 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
175
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 2.52 M | 0.07% |
27,993
-8,026
| -22% | -USD 702 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
IP
Revisión del portafolio de Freestone Capital Holdings en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Freestone Capital Holdings mantenía 672 posiciones valuadas en USD 3798 M, un 1.5% menos que los USD 3857 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Freestone Capital Holdings registró retiros netos por USD 131 M en T3 2026, cerró 137 posiciones y redujo 291 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 4.35 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Freestone Capital Holdings abrió una nueva posición en VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF por valor de USD 45.9 M.
- La mayor compra de Freestone Capital Holdings en T3 2026 fue VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1,410,333 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Freestone Capital Holdings fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.44 M.
- La mayor reducción de Freestone Capital Holdings durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 45.3 M.
- Freestone Capital Holdings cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.35 M.
- Las diez principales posiciones de Freestone Capital Holdings representan 47% de su cartera de USD 3798 M en T3 2026.
- Freestone Capital Holdings abrió 48 posiciones nuevas y cerró 137 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Freestone Capital Holdings cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 3798 M.
Según el Informe 13F de Freestone Capital Holdings correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.