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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,86 Mrd. $
Umschlag
27,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+681,96 %
AUM
3,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+560 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,12 %
Position
692
Neu
121
Aufgestockt
279
Reduziert
174
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+9,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
Applovin
APP
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,55 % |
| 2 | Technologie | 22,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cadence Design Systems
CDNS
85,4 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,1 % |
10.484
+8.196
| +358 % | +2,87 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
127
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
31,5 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,1 % |
25.060
-7.594
| -23 % | -1,16 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
128
Coinbase
COIN
36,2 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,1 % |
26.575
+1.296
| +5 % | +233.955 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
129
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,1 % |
37.026
+1.968
| +6 % | +233.252 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
130
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,1 % |
17.453
+732
| +4 % | +166.236 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
131
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,1 % |
39.854
+2.650
| +7 % | +270.161 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
132
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,1 % |
34.852
+22
| +0,1 % | +2.234 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
133
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,1 % |
82.646
+18.735
| +29 % | +848.542 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
134
Lam Research
LRCX
232 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,1 % |
8.631
-18
| -0,2 % | -5.464 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,1 % |
61.043
+8.145
| +15 % | +487.469 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
136
State Street
STT
45 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,1 % |
21.792
+1.263
| +6 % | +194.753 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Chime Financial
CHYM
11,4 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,1 % |
179.640
+32.953
| +22 % | +639.618 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
138
Okta
OKTA
29,9 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,09 % |
26.785
-105.453
| -80 % | -9,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
139
Vanguard Total World Stock ETF
VT
78,5 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,09 % |
23.165
+5.123
| +28 % | +781.626 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
140
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,79 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,09 % |
10.063
+8.831
| +717 % | +2,99 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
141
Sherwin-Williams
SHW
84,3 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,09 % |
10.485
+288
| +3 % | +92.001 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
142
Copart
CPRT
30,1 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,09 % |
+127.416
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,09 % |
69.010
+5.322
| +8 % | +279.360 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
144
Stryker
SYK
129 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,09 % |
+11.146
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,09 % |
18.288
-4.060
| -18 % | -576.813 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
146
AT&T
T
147 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,09 % |
167.555
-3.669
| -2 % | -91.063 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
147
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
| 3,46 Mio. $ | 0,09 % |
+9.800
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Masco
MAS
16,2 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,09 % |
42.162
+500
| +1 % | +34.885 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
149
Eagle Point Credit Company
ECC
302 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 0,09 % |
919.234
+2.945
| +0,3 % | +11.739 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
150
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,09 % |
9.757
+552
| +6 % | +184.145 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Capital Holdings 692 Positionen im Wert von 3,86 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 121 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,86 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 121 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .