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Freestone Capital Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38億
売買回転率
27.53%
推定1年リターン
20.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.7%
1年予想リターン
+20.96%
3年間の予想リターン
+100.72%
5年予想リターン
+117.33%
10年間の推定リターン
+661.3%
AUM
$38億
運用資産残高の伸び率
-$5916万
(-1.5%)
資金フロー
-$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.02%
保有額
672
新規
48
買い増し
166
減少
291
解消
137
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+$4636万 |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+$4623万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2819万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$844万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$691万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4532万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3118万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2342万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2315万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$2031万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.86% |
| 2 | 情報技術 | 22.53% |
| 3 | 金融 | 5.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimbell Royalty Partners
KRP
$16.4億
| $746万 | 0.2% |
522,693
+60,000
| +13% | +$89.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
77
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $744万 | 0.2% |
89,624
-4,720
| -5% | -$39.7万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $742万 | 0.2% |
37,929
+2,980
| +9% | +$55万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
79
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $736万 | 0.19% |
5,911
-46
| -0.8% | -$6.07万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
80
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.1億
| $736万 | 0.19% |
135,949
+20,760
| +18% | +$117万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $703万 | 0.19% |
25,286
+5,339
| +27% | +$157万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
82
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $673万 | 0.18% |
96,113
-1,071
| -1% | -$7.29万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $670万 | 0.18% |
205,967
-72,094
| -26% | -$243万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
HONA
84
Honeywell Aerospace
HONA
$523億
| $664万 | 0.17% |
42,827
+20,869
| +95% | +$380万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
85
Linde
LIN
$2415億
| $652万 | 0.17% |
13,745
-52
| -0.4% | -$2.56万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
86
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $634万 | 0.17% |
70,698
-593
| -0.8% | -$5.74万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
87
Newmont
NEM
$1176億
| $578万 | 0.15% |
50,140
-20,680
| -29% | -$231万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
88
3M
MMM
$947億
| $574万 | 0.15% |
34,982
-577
| -2% | -$9.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
89
Johnson Controls International
JCI
$844億
| $573万 | 0.15% |
38,541
-427
| -1% | -$6.18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
90
Snap-on
SNA
$190億
| $562万 | 0.15% |
15,472
+208
| +1% | +$8.21万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
91
Altria Group
MO
$1308億
| $549万 | 0.14% |
81,472
-58
| -0.1% | -$4,028 |
2015 Q2
45四半期
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $548万 | 0.14% |
39,812
+288
| +0.7% | +$4.04万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
93
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $547万 | 0.14% |
20,676
+2,388
| +13% | +$50.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
94
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1171億
| $534万 | 0.14% |
53,060
+37,708
| +246% | +$379万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
95
NetApp
NTAP
$356億
| $526万 | 0.14% |
25,047
-770
| -3% | -$14.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
96
Travelers Companies
TRV
$826億
| $526万 | 0.14% |
14,757
-9,572
| -39% | -$350万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
97
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $521万 | 0.14% |
9,547
+147
| +2% | +$7.62万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
98
Cigna
CI
$783億
| $518万 | 0.14% |
19,070
-17,714
| -48% | -$499万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
99
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $508万 | 0.13% |
19,695
-670
| -3% | -$17.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
100
TE Connectivity
TEL
$620億
| $505万 | 0.13% |
23,931
-362
| -1% | -$7.49万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
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Freestone Capital Holdingsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Freestone Capital Holdingsは$38億相当のポジションを672件保有しており、前四半期の$38.6億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Freestone Capital Holdingsは2026年第3四半期に純額で$1.31億を引き出し、137銘柄のポジションを解消し、291銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $435万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Freestone Capital Holdingsは$4590万相当のVictoryShares International Free Cash Flow Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Freestone Capital Holdingsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares International Free Cash Flow Growth ETFで、株数は1,410,333株、評価額は$4590万でした。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$844万でした。
- Freestone Capital Holdingsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$4532万相当を減らしました。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$435万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Freestone Capital Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$38億のポートフォリオの47%を占めています。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、137件のポジションを解消しました。
- Freestone Capital Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$38億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のFreestone Capital Holdingsの 13F報告書 に基づいています。