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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$ 601 mi
| US$ 29,1 mi | 0,83% |
1.167.653
+44.887
| +4% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 25,2 mi | 0,72% |
329.907
+60.472
| +22% | +US$ 4,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,02 bi
| US$ 24,9 mi | 0,71% |
663.785
+150.877
| +29% | +US$ 5,35 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 22,8 mi | 0,65% |
566.077
+99.225
| +21% | +US$ 3,84 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 21,3 mi | 0,61% |
387.967
+16.661
| +4% | +US$ 875 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,79 bi
| US$ 21,3 mi | 0,61% |
562.184
+29.827
| +6% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 20,9 mi | 0,6% |
58.617
+14.350
| +32% | +US$ 5,17 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 20,5 mi | 0,59% |
62.628
+13.658
| +28% | +US$ 4,24 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 19,6 mi | 0,56% |
51.864
+7.899
| +18% | +US$ 3,17 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,21 bi
| US$ 19,6 mi | 0,56% |
246.308
+33.109
| +16% | +US$ 2,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 18 mi | 0,51% |
695.835
+25.210
| +4% | +US$ 646 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 16 mi | 0,46% |
13.311
+2.283
| +21% | +US$ 2,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 13,7 mi | 0,39% |
416.050
+65.443
| +19% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 13,6 mi | 0,39% |
36.627
+1.651
| +5% | +US$ 590 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 13,4 mi | 0,38% |
80.667
+41.552
| +106% | +US$ 7,73 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 13 mi | 0,37% |
114.714
+26.879
| +31% | +US$ 3,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 13 mi | 0,37% |
110.524
+16.768
| +18% | +US$ 1,75 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 12,5 mi | 0,36% |
49.349
+7.238
| +17% | +US$ 1,69 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 12,5 mi | 0,36% |
141.962
-1.311
| -0,9% | -US$ 115 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 12,2 mi | 0,35% |
34.597
+5.911
| +21% | +US$ 2,11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 12,2 mi | 0,35% |
113.268
+13.276
| +13% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 11,5 mi | 0,33% |
33.441
+4.995
| +18% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 11,3 mi | 0,32% |
47.283
+15.356
| +48% | +US$ 3,85 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 10 mi | 0,29% |
9.423
+2.531
| +37% | +US$ 2,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,7 bi
| US$ 9,9 mi | 0,28% |
233.162
+34.352
| +17% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.